| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 654 414.00 | | 83 654 414.00 | 83 654 414.00 |
BF Prêts | 91 444 671.00 | | 91 444 671.00 | 91 444 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 754 556.00 | 2 287.00 | 175 752 269.00 | 175 754 556.00 |
BZ Autres créances | 2 261 887.00 | | 2 261 887.00 | 2 261 887.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 261 887.00 | | 2 261 887.00 | 2 261 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 016 443.00 | 2 287.00 | 178 014 156.00 | 178 016 443.00 |
CU Autres participations | 653 183.00 | | 653 183.00 | 653 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 309 534.00 | 106 309 534.00 | | 106 309 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 631 825.00 | 47 631 825.00 | | 47 631 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 624.00 | 676 007.00 | | 845 624.00 |
DG Autres réserves | 16 065 304.00 | 12 842 579.00 | | 16 065 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988 106.00 | 3 392 341.00 | | 2 988 106.00 |
DK Provisions réglementées | 143 395.00 | 105 026.00 | | 143 395.00 |
DL TOTAL (I) | 173 983 788.00 | 170 957 313.00 | | 173 983 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 480.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 667.00 | 4 572.00 | | 3 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 4 019 532.00 | 821 727.00 | | 4 019 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 368.00 | 832 795.00 | | 4 030 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 014 156.00 | 171 790 108.00 | | 178 014 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 259 031.00 | 12 027 480.00 | | 10 259 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 259 031.00 | 12 027 480.00 | | 10 259 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 142 928.00 | 7 366 139.00 | | 6 142 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 370.00 | 34 009.00 | | 38 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 181 298.00 | 7 400 148.00 | | 6 181 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 077 732.00 | 4 627 332.00 | | 4 077 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459 034.00 | 1 750 640.00 | | 1 459 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 672 759.00 | 12 630 596.00 | | 10 672 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 654.00 | 9 238 255.00 | | 7 684 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 988 106.00 | 3 392 341.00 | | 2 988 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 810 388.00 | | 16 087 096.00 | 165 810 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 142 928.00 | 175 752 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 142 928.00 | 175 754 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 808 101.00 | | 16 087 096.00 | 165 808 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 026.00 | 38 370.00 | | 105 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 026.00 | 38 370.00 | | 105 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 91 444 671.00 | 91 444 671.00 | | 91 444 671.00 |
VC Groupe et associés | 2 261 887.00 | | | 2 261 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 019 532.00 | 4 019 532.00 | | 4 019 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 706 558.00 | 93 706 558.00 | | 93 706 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 368.00 | 4 030 368.00 | | 4 030 368.00 |