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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 283 651.00 | | 82 283 651.00 | 82 283 651.00 |
BF Prêts | 91 444 671.00 | | 91 444 671.00 | 91 444 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 383 792.00 | 117 287.00 | 174 266 505.00 | 174 383 792.00 |
BZ Autres créances | 3 150 537.00 | | 3 150 537.00 | 3 150 537.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 625.00 | | 3 151 625.00 | 3 151 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 535 417.00 | 117 287.00 | 177 418 130.00 | 177 535 417.00 |
CU Autres participations | 653 183.00 | 115 000.00 | 538 183.00 | 653 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 309 534.00 | 106 309 534.00 | | 106 309 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 631 825.00 | 47 631 825.00 | | 47 631 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 995 029.00 | 845 624.00 | | 995 029.00 |
DG Autres réserves | 18 904 004.00 | 16 065 304.00 | | 18 904 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 947.00 | 2 988 106.00 | | 785 947.00 |
DK Provisions réglementées | 169 946.00 | 143 395.00 | | 169 946.00 |
DL TOTAL (I) | 174 796 286.00 | 173 983 788.00 | | 174 796 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 600.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 678.00 | 3 667.00 | | 3 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 2 611 431.00 | 4 019 532.00 | | 2 611 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 844.00 | 4 030 368.00 | | 2 621 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 418 130.00 | 178 014 156.00 | | 177 418 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420 469.00 | 10 259 031.00 | | 2 420 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420 469.00 | 10 259 031.00 | | 2 420 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370 763.00 | 6 142 928.00 | | 1 370 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 551.00 | 38 370.00 | | 26 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 417.00 | 6 181 298.00 | | 1 397 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023 052.00 | 4 077 732.00 | | 1 023 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 642.00 | 1 459 034.00 | | 414 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 402.00 | 10 672 759.00 | | 2 807 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 455.00 | 7 684 654.00 | | 2 021 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 947.00 | 2 988 106.00 | | 785 947.00 |