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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 496 238.00 | | 81 496 238.00 | 81 496 238.00 |
BF Prêts | 102 544 397.00 | | 102 544 397.00 | 102 544 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 696 820.00 | 509 286.00 | 184 187 533.00 | 184 696 820.00 |
BZ Autres créances | 2 291 285.00 | | 2 291 285.00 | 2 291 285.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 299.00 | | 2 292 299.00 | 2 292 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 989 120.00 | 509 286.00 | 186 479 833.00 | 186 989 120.00 |
CU Autres participations | 653 897.00 | 507 000.00 | 146 897.00 | 653 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 309 534.00 | 106 309 534.00 | | 106 309 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 631 825.00 | 47 631 825.00 | | 47 631 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054 589.00 | 1 034 327.00 | | 1 054 589.00 |
DG Autres réserves | 20 035 639.00 | 19 650 653.00 | | 20 035 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 182.00 | 405 248.00 | | 79 182.00 |
DK Provisions réglementées | 186 155.00 | 179 943.00 | | 186 155.00 |
DL TOTAL (I) | 175 296 925.00 | 175 211 531.00 | | 175 296 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 133.00 | 11 435 228.00 | | 38 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 840.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994.00 | 4 702.00 | | 1 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535.00 | 15.00 | | 535.00 |
EA Autres dettes | 11 135 287.00 | 3 978.00 | | 11 135 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 182 909.00 | 11 450 763.00 | | 11 182 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 479 834.00 | 186 662 294.00 | | 186 479 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 182 909.00 | 11 450 763.00 | | 11 182 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 338.00 | 1 354 832.00 | | 669 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 338.00 | 1 354 832.00 | | 669 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 727.00 | 760 411.00 | | 660 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 212.00 | 9 996.00 | | 6 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 939.00 | 770 407.00 | | 666 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399.00 | 584 425.00 | | 2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 808.00 | 163 656.00 | | 30 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 675.00 | 1 734 910.00 | | 1 045 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 493.00 | 1 329 662.00 | | 966 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 182.00 | 405 248.00 | | 79 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 723 822.00 | | 103 178 124.00 | 184 723 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 544 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 205 125.00 | 184 694 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 205 125.00 | 184 696 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 721 535.00 | | 103 178 124.00 | 184 721 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 943.00 | 6 212.00 | | 179 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 000.00 | 72 000.00 | | 435 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 943.00 | 78 212.00 | | 614 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UP Prêts | 102 544 398.00 | 102 544 398.00 | | 102 544 398.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 289 456.00 | 2 289 456.00 | | 2 289 456.00 |
VI Groupe et associés | 11 169 442.00 | 11 169 442.00 | | 11 169 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 835 683.00 | 104 835 683.00 | | 104 835 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 182 909.00 | 11 182 908.00 | | 11 182 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 3 748.00 | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 714.00 | 100.00 | | 714.00 |
ST Autres comptes | 299.00 | 179.00 | | 299.00 |
YT Sous‐traitance | 5 800.00 | 6 840.00 | | 5 800.00 |
YW Taxe professionnelle | | 209.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429.00 | 3 957.00 | | 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 814.00 | 7 119.00 | | 6 814.00 |