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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 83 658 230.00 | | 83 658 230.00 | 83 658 230.00 |
BF Prêts | 101 391 572.00 | | 101 391 572.00 | 101 391 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 705 272.00 | 654 547.00 | 185 050 726.00 | 185 705 272.00 |
BZ Autres créances | 2 227 763.00 | 88 000.00 | 2 139 763.00 | 2 227 763.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 880.00 | 88 000.00 | 2 140 880.00 | 2 228 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 934 153.00 | 742 547.00 | 187 191 606.00 | 187 934 153.00 |
CU Autres participations | 653 183.00 | 652 260.00 | 923.00 | 653 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 309 534.00 | 106 309 534.00 | | 106 309 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 631 825.00 | 47 631 825.00 | | 47 631 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058 548.00 | 1 058 548.00 | | 1 058 548.00 |
DG Autres réserves | 20 035 639.00 | 20 035 639.00 | | 20 035 639.00 |
DH Report à nouveau | 539 180.00 | 75 223.00 | | 539 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 348 518.00 | 463 957.00 | | 3 348 518.00 |
DK Provisions réglementées | 186 155.00 | 186 155.00 | | 186 155.00 |
DL TOTAL (I) | 179 109 400.00 | 175 760 882.00 | | 179 109 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 080.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138.00 | 3 266.00 | | 3 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -13.00 | -13.00 | | -13.00 |
EA Autres dettes | 8 071 882.00 | 15 651 311.00 | | 8 071 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 082 207.00 | 15 661 689.00 | | 8 082 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 191 606.00 | 191 422 571.00 | | 187 191 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 371 868.00 | 788 692.00 | | 8 371 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375 845.00 | 788 692.00 | | 8 375 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 172 395.00 | 435 073.00 | | 4 172 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172 395.00 | 435 073.00 | | 4 172 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 203 450.00 | 353 619.00 | | 4 203 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 320.00 | 1 320.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227 387.00 | 180 508.00 | | 1 227 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 055 378.00 | 1 449 960.00 | | 9 055 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 860.00 | 986 003.00 | | 5 706 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 348 518.00 | 463 957.00 | | 3 348 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 878 233.00 | | | 189 878 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 172 961.00 | 185 702 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172 961.00 | 185 705 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 875 946.00 | | | 189 875 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 155.00 | | | 186 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 000.00 | 102 260.00 | | 638 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 155.00 | 102 260.00 | | 824 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -13.00 | -13.00 | | -13.00 |
UP Prêts | 101 391 572.00 | 101 391 572.00 | | 101 391 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 225 426.00 | 2 225 426.00 | | 2 225 426.00 |
VI Groupe et associés | 8 071 882.00 | 8 071 882.00 | | 8 071 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 619 335.00 | 103 619 335.00 | | 103 619 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082 207.00 | 8 082 207.00 | | 8 082 207.00 |