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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 830 625.00 | | 87 830 625.00 | 87 830 625.00 |
BF Prêts | 101 391 572.00 | | 101 391 572.00 | 101 391 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 878 233.00 | 640 287.00 | 189 237 946.00 | 189 878 233.00 |
BZ Autres créances | 2 182 342.00 | | 2 182 342.00 | 2 182 342.00 |
CF Disponibilités | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 625.00 | | 2 184 625.00 | 2 184 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 062 858.00 | 640 287.00 | 191 422 571.00 | 192 062 858.00 |
CU Autres participations | 653 202.00 | 638 000.00 | 15 202.00 | 653 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 309 534.00 | 106 309 534.00 | | 106 309 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 631 825.00 | 47 631 825.00 | | 47 631 825.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058 548.00 | 1 054 589.00 | | 1 058 548.00 |
DG Autres réserves | 20 035 639.00 | 20 035 639.00 | | 20 035 639.00 |
DH Report à nouveau | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 957.00 | 79 181.00 | | 463 957.00 |
DK Provisions réglementées | 186 155.00 | 186 155.00 | | 186 155.00 |
DL TOTAL (I) | 175 760 882.00 | 175 296 924.00 | | 175 760 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 6 960.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266.00 | 1 994.00 | | 3 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -13.00 | 535.00 | | -13.00 |
EA Autres dettes | 15 651 311.00 | 11 135 287.00 | | 15 651 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 661 689.00 | 11 182 908.00 | | 15 661 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 422 571.00 | 186 479 832.00 | | 191 422 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788 692.00 | 669 338.00 | | 788 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 692.00 | 669 338.00 | | 788 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 073.00 | 660 727.00 | | 435 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 073.00 | 666 939.00 | | 435 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 619.00 | 2 399.00 | | 353 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 508.00 | 30 808.00 | | 180 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 960.00 | 1 045 675.00 | | 1 449 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 003.00 | 966 493.00 | | 986 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 957.00 | 79 181.00 | | 463 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 696 821.00 | | 6 770 005.00 | 184 696 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 152 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 588 593.00 | 189 875 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588 593.00 | 189 878 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 694 534.00 | | 6 770 005.00 | 184 694 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 155.00 | | | 186 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 000.00 | 131 000.00 | | 507 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 155.00 | 131 000.00 | | 693 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 131 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -13.00 | -13.00 | | -13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UP Prêts | 101 391 572.00 | 101 391 572.00 | | 101 391 572.00 |
VC Groupe et associés | 2 182 296.00 | 2 182 296.00 | | 2 182 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 15 647 333.00 | 15 647 333.00 | | 15 647 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 574 461.00 | 103 574 461.00 | | 103 574 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 661 689.00 | 15 661 689.00 | | 15 661 689.00 |