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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 193.00 | 91 875.00 | 53 318.00 | 145 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 669.00 | 414 243.00 | 281 426.00 | 695 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 990.00 | 512 642.00 | 490 347.00 | 1 002 990.00 |
BT Marchandises | 695 297.00 | | 695 297.00 | 695 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 787.00 | 900.00 | 44 887.00 | 45 787.00 |
BZ Autres créances | 323 247.00 | | 323 247.00 | 323 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 419.00 | | 135 419.00 | 135 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 154.00 | 900.00 | 1 225 254.00 | 1 226 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 144.00 | 513 542.00 | 1 715 602.00 | 2 229 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DG Autres réserves | 307 872.00 | 352 957.00 | | 307 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 282.00 | -45 084.00 | | 34 282.00 |
DL TOTAL (I) | 452 507.00 | 418 224.00 | | 452 507.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 606.00 | 325 812.00 | | 255 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 854.00 | 499 069.00 | | 34 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 929.00 | 654 472.00 | | 717 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 344.00 | 349 020.00 | | 240 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 094.00 | 1 828 374.00 | | 1 251 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 602.00 | 2 258 599.00 | | 1 715 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 131.00 | 1 572 766.00 | | 1 064 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 412 710.00 | | 3 412 710.00 | 3 412 710.00 |
FG Production vendue services | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 189.00 | | 3 415 189.00 | 3 415 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 49 380.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 864.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 57 580.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -46 806.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 891.00 | 3 676 691.00 | | 3 429 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 609.00 | 3 721 775.00 | | 3 395 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 282.00 | -45 084.00 | | 34 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 440.00 | 31 510.00 | | 24 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 367.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 929.00 | 717 929.00 | | 717 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
UX Autres créances clients | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 138 826.00 | | | 138 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 606.00 | 71 003.00 | 184 603.00 | 255 606.00 |
VI Groupe et associés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
VP Divers | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 082.00 | 395 438.00 | 33 644.00 | 429 082.00 |
VW T.V.A. | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 735.00 | 1 064 131.00 | 184 603.00 | 1 248 735.00 |