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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 219.00 | 107 599.00 | 19 619.00 | 127 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 231.00 | 491 331.00 | 152 899.00 | 644 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 232.00 | 606 489.00 | 327 743.00 | 934 232.00 |
BT Marchandises | 886 813.00 | | 886 813.00 | 886 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 363.00 | 241.00 | 10 122.00 | 10 363.00 |
BZ Autres créances | 212 399.00 | | 212 399.00 | 212 399.00 |
CF Disponibilités | 174 018.00 | | 174 018.00 | 174 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 941.00 | 241.00 | 1 290 700.00 | 1 290 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 174.00 | 606 730.00 | 1 618 444.00 | 2 225 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DG Autres réserves | 342 076.00 | 307 226.00 | | 342 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 224.00 | 34 849.00 | | 55 224.00 |
DL TOTAL (I) | 507 652.00 | 452 428.00 | | 507 652.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 432.00 | 120 726.00 | | 80 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 767.00 | 230 195.00 | | 20 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | 1 327.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 199.00 | 930 588.00 | | 826 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 423.00 | 170 618.00 | | 170 423.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 791.00 | 1 453 545.00 | | 1 098 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 444.00 | 1 917 973.00 | | 1 618 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 762.00 | 1 379 738.00 | | 1 062 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 660.00 | | 2 699 660.00 | 2 699 660.00 |
FG Production vendue services | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 866.00 | | 2 711 866.00 | 2 711 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 349.00 | 2 918 009.00 | | 2 718 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 125.00 | 2 883 160.00 | | 2 663 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 224.00 | 34 849.00 | | 55 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 368.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 199.00 | 826 199.00 | | 826 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | 1.00 | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 479.00 | 37 419.00 | 35 061.00 | 72 479.00 |
VI Groupe et associés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VP Divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VW T.V.A. | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |