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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 219.00 | 116 341.00 | 10 877.00 | 127 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 286.00 | 512 148.00 | 118 137.00 | 630 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 684.00 | 635 445.00 | 284 239.00 | 919 684.00 |
BT Marchandises | 1 029 236.00 | | 1 029 236.00 | 1 029 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 882.00 | 177.00 | 8 704.00 | 8 882.00 |
BZ Autres créances | 218 222.00 | | 218 222.00 | 218 222.00 |
CF Disponibilités | 481 305.00 | | 481 305.00 | 481 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 778.00 | 177.00 | 1 769 601.00 | 1 769 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 463.00 | 635 623.00 | 2 053 840.00 | 2 689 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DG Autres réserves | 397 300.00 | 342 076.00 | | 397 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 033.00 | 55 224.00 | | -33 033.00 |
DL TOTAL (I) | 474 618.00 | 507 652.00 | | 474 618.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 12 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 12 000.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 488.00 | 80 432.00 | | 554 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 539.00 | 20 767.00 | | 9 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 041.00 | 968.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 076.00 | 826 199.00 | | 827 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 318.00 | 170 423.00 | | 183 318.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 721.00 | 1 098 791.00 | | 1 576 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 840.00 | 1 618 444.00 | | 2 053 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 062 762.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 953.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 076.00 | 827 076.00 | | 827 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 93 044.00 | 93 044.00 | | 93 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 488.00 | 38 280.00 | 516 209.00 | 554 488.00 |
VI Groupe et associés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VP Divers | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 079.00 | 103 079.00 | | 103 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 503.00 | 259 238.00 | 33 265.00 | 292 503.00 |
VW T.V.A. | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 679.00 | 1 058 471.00 | 516 209.00 | 1 574 679.00 |