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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 719.00 | 119 868.00 | 2 850.00 | 122 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 577.00 | 526 586.00 | 118 990.00 | 645 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 474.00 | 653 409.00 | 277 065.00 | 930 474.00 |
BT Marchandises | 1 272 545.00 | | 1 272 545.00 | 1 272 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539.00 | 177.00 | 2 361.00 | 2 539.00 |
BZ Autres créances | 295 436.00 | | 295 436.00 | 295 436.00 |
CF Disponibilités | 324 750.00 | | 324 750.00 | 324 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 553.00 | 177.00 | 1 904 376.00 | 1 904 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 027.00 | 653 586.00 | 2 181 442.00 | 2 835 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DG Autres réserves | 364 266.00 | 397 300.00 | | 364 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 584.00 | -33 033.00 | | 27 584.00 |
DL TOTAL (I) | 502 203.00 | 474 618.00 | | 502 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 458.00 | 554 488.00 | | 517 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272.00 | 9 539.00 | | 5 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 199.00 | 2 041.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 670.00 | 827 076.00 | | 951 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 537.00 | 183 318.00 | | 201 537.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 257.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 238.00 | 1 576 721.00 | | 1 679 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 442.00 | 2 053 840.00 | | 2 181 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 318.00 | 1 058 471.00 | | 1 260 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 670.00 | 951 670.00 | | 951 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 459.00 | 101 737.00 | 415 721.00 | 517 459.00 |
VI Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 963.00 | 170 963.00 | | 170 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 523.00 | 307 259.00 | 33 265.00 | 340 523.00 |
VW T.V.A. | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 674.00 | 1 260 953.00 | 415 721.00 | 1 676 674.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |