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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 558.00 | 7 416.00 | 141.00 | 7 558.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 219.00 | 98 372.00 | 28 846.00 | 127 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 057.00 | 448 921.00 | 193 136.00 | 642 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 058.00 | 554 710.00 | 377 348.00 | 932 058.00 |
BT Marchandises | 1 028 603.00 | | 1 028 603.00 | 1 028 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 612.00 | 1 014.00 | 31 598.00 | 32 612.00 |
BZ Autres créances | 218 638.00 | | 218 638.00 | 218 638.00 |
CF Disponibilités | 238 074.00 | | 238 074.00 | 238 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 639.00 | 1 014.00 | 1 540 625.00 | 1 541 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 698.00 | 555 724.00 | 1 917 973.00 | 2 473 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DG Autres réserves | 307 226.00 | 342 155.00 | | 307 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 849.00 | -34 928.00 | | 34 849.00 |
DL TOTAL (I) | 452 428.00 | 417 578.00 | | 452 428.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 726.00 | 184 560.00 | | 120 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 195.00 | 29 964.00 | | 230 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327.00 | 1 510.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 588.00 | 806 107.00 | | 930 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 618.00 | 189 565.00 | | 170 618.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 545.00 | 1 211 707.00 | | 1 453 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 973.00 | 1 629 286.00 | | 1 917 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 089 514.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 230 195.00 | | | 230 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820 346.00 | | 2 820 346.00 | 2 820 346.00 |
FG Production vendue services | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 236.00 | | 2 841 236.00 | 2 841 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 134.00 | 500.00 | | 22 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 134.00 | 12 500.00 | | 22 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | -482.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 3 289.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 123.00 | 9 210.00 | | 22 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 009.00 | 3 128 303.00 | | 2 918 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 160.00 | 3 163 231.00 | | 2 883 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 849.00 | -34 928.00 | | 34 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 368.00 | 14 541.00 | | 37 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 195.00 | | 3 463.00 | 943 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379.00 | 33 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 932 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 221.00 | 769 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 517.00 | | | 129 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 034.00 | | 3 463.00 | 780 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 588.00 | 930 588.00 | | 930 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
UX Autres créances clients | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 726.00 | 48 247.00 | 72 479.00 | 120 726.00 |
VI Groupe et associés | 230 195.00 | 230 195.00 | | 230 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 226.00 | 274 961.00 | 33 264.00 | 308 226.00 |
VW T.V.A. | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 217.00 | 1 379 738.00 | 72 479.00 | 1 452 217.00 |