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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 29 773.00 | 23 584.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 234.00 | 84 740.00 | 64 494.00 | 149 234.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 140.00 | 116 302.00 | 99 838.00 | 216 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 064.00 | 3 300.00 | 974 764.00 | 978 064.00 |
BZ Autres créances | 113 486.00 | | 113 486.00 | 113 486.00 |
CF Disponibilités | 647 708.00 | | 647 708.00 | 647 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 422.00 | 3 300.00 | 1 739 122.00 | 1 742 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 562.00 | 119 602.00 | 1 838 959.00 | 1 958 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 550.00 | 445 550.00 | | 445 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | 181 574.00 | 367 752.00 | | 181 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 606.00 | -19 678.00 | | 107 606.00 |
DL TOTAL (I) | 753 045.00 | 811 939.00 | | 753 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 113.00 | 269 364.00 | | 470 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 113.00 | 269 364.00 | | 470 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 191.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 133.00 | 6 339.00 | | 185 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 798.00 | 77 774.00 | | 112 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 333.00 | 193 783.00 | | 315 333.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 3 221.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 802.00 | 286 508.00 | | 615 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 959.00 | 1 367 812.00 | | 1 838 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 876.00 | | 1 996 876.00 | 1 996 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 876.00 | | 1 996 876.00 | 1 996 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 546.00 | -14 339.00 | | 34 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 300.00 | 1 698 602.00 | | 2 272 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 694.00 | 1 718 281.00 | | 2 164 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 606.00 | -19 678.00 | | 107 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 303.00 | | 61 215.00 | 210 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 377.00 | 216 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 377.00 | 149 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 486.00 | | 61 125.00 | 143 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 670.00 | | 90.00 | 11 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 186.00 | 16 652.00 | 17 309.00 | 87 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 397.00 | 16 652.00 | 17 309.00 | 85 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 364.00 | 470 113.00 | 269 364.00 | 269 364.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 29 773.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 3 300.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 33 073.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 614.00 | 503 186.00 | 270 614.00 | 270 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 186.00 | 270 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 974 104.00 | | | 974 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 474.00 | 1 094 714.00 | 11 760.00 | 1 106 474.00 |
VW T.V.A. | 177 611.00 | 177 611.00 | | 177 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 669.00 | 430 669.00 | | 430 669.00 |