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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 29 773.00 | 23 584.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 352.00 | 96 043.00 | 54 309.00 | 150 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 518.00 | 127 605.00 | 89 913.00 | 217 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 592.00 | 3 300.00 | 516 292.00 | 519 592.00 |
BZ Autres créances | 143 184.00 | | 143 184.00 | 143 184.00 |
CF Disponibilités | 385 358.00 | | 385 358.00 | 385 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 055.00 | 3 300.00 | 1 051 755.00 | 1 055 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 573.00 | 130 905.00 | 1 141 668.00 | 1 272 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 550.00 | 445 550.00 | | 445 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | 126 617.00 | 122 680.00 | | 126 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 700.00 | 187 087.00 | | 50 700.00 |
DL TOTAL (I) | 641 183.00 | 773 632.00 | | 641 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 500.00 | 537 067.00 | | 152 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 500.00 | 537 067.00 | | 152 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 102.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 813.00 | 71 541.00 | | 82 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 182.00 | 374 212.00 | | 206 182.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 59 988.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 986.00 | 512 182.00 | | 347 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 668.00 | 1 822 881.00 | | 1 141 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 053.00 | | 1 510 053.00 | 1 510 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 053.00 | | 1 510 053.00 | 1 510 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 2.00 | | 7 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 740.00 | 2.00 | | 7 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | 72 360.00 | | 8 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 623.00 | 2 549 522.00 | | 2 055 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 923.00 | 2 362 435.00 | | 2 004 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 700.00 | 187 087.00 | | 50 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 053.00 | | 10 836.00 | 214 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 371.00 | 217 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 371.00 | 150 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 067.00 | | 10 656.00 | 147 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | 180.00 | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 489.00 | 11 704.00 | 7 361.00 | 93 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 699.00 | 11 704.00 | 7 361.00 | 91 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 067.00 | 152 500.00 | 537 067.00 | 537 067.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 140.00 | 152 500.00 | 537 067.00 | 570 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 500.00 | 537 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 515 632.00 | 515 632.00 | | 515 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
VP Divers | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 716.00 | 669 696.00 | 12 020.00 | 681 716.00 |
VW T.V.A. | 86 671.00 | 86 671.00 | | 86 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 986.00 | 347 986.00 | | 347 986.00 |