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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 29 773.00 | 23 584.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 067.00 | 91 699.00 | 55 368.00 | 147 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 053.00 | 123 262.00 | 90 791.00 | 214 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 870.00 | 3 300.00 | 918 570.00 | 921 870.00 |
BZ Autres créances | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CF Disponibilités | 773 887.00 | | 773 887.00 | 773 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 389.00 | 3 300.00 | 1 732 089.00 | 1 735 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 443.00 | 126 562.00 | 1 822 881.00 | 1 949 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 550.00 | 445 550.00 | | 445 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | 122 680.00 | 181 574.00 | | 122 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 087.00 | 107 606.00 | | 187 087.00 |
DL TOTAL (I) | 773 632.00 | 753 045.00 | | 773 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 067.00 | 470 113.00 | | 537 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 067.00 | 470 113.00 | | 537 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 156.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 339.00 | 185 133.00 | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 541.00 | 112 798.00 | | 71 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 212.00 | 315 333.00 | | 374 212.00 |
EA Autres dettes | 59 988.00 | 2 382.00 | | 59 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 182.00 | 615 802.00 | | 512 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 881.00 | 1 838 959.00 | | 1 822 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 630.00 | | 2 077 630.00 | 2 077 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 630.00 | | 2 077 630.00 | 2 077 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 067.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 360.00 | 34 546.00 | | 72 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 522.00 | 2 272 300.00 | | 2 549 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 435.00 | 2 164 694.00 | | 2 362 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 087.00 | 107 606.00 | | 187 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 140.00 | | 3 443.00 | 216 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 214 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 147 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 234.00 | | 3 363.00 | 149 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | 80.00 | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 529.00 | 12 490.00 | 5 530.00 | 86 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 740.00 | 12 490.00 | 5 530.00 | 84 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 113.00 | 537 067.00 | 470 113.00 | 470 113.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 186.00 | 537 067.00 | 470 113.00 | 503 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 067.00 | 470 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 917 910.00 | | | 917 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 342.00 | 961 502.00 | 11 840.00 | 973 342.00 |
VW T.V.A. | 158 071.00 | 158 071.00 | | 158 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 843.00 | 505 843.00 | | 505 843.00 |