| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 29 773.00 | 23 584.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 523.00 | 122 170.00 | 27 353.00 | 149 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 551.00 | 153 175.00 | 63 377.00 | 216 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 442.00 | 12 300.00 | 461 142.00 | 473 442.00 |
BZ Autres créances | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CF Disponibilités | 674 932.00 | | 674 932.00 | 674 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 224.00 | 12 300.00 | 1 182 924.00 | 1 195 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 775.00 | 165 475.00 | 1 246 301.00 | 1 411 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 037.00 | 303 573.00 | | 187 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | -41 571.00 | | | -41 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 926.00 | 83 264.00 | | 171 926.00 |
DL TOTAL (I) | 335 707.00 | 405 152.00 | | 335 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 838.00 | 211 067.00 | | 292 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 838.00 | 211 067.00 | | 292 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | 34 900.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 585.00 | 144 025.00 | | 257 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 224.00 | 235 338.00 | | 352 224.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 2 966.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 756.00 | 417 274.00 | | 617 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 301.00 | 1 033 493.00 | | 1 246 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 400.00 | | 1 758 400.00 | 1 758 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 400.00 | | 1 758 400.00 | 1 758 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 267.00 | |
GE Autres charges | | | 18 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 4.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 1 397.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 1 397.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -1 393.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 761.00 | 26 357.00 | | 58 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 912.00 | 1 477 989.00 | | 2 002 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 987.00 | 1 394 725.00 | | 1 830 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 926.00 | 83 264.00 | | 171 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 622.00 | | 1 375.00 | 216 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 12 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 216 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 149 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 524.00 | | 1 375.00 | 149 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 941.00 | 11 836.00 | 1 376.00 | 112 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 710.00 | 11 836.00 | 1 376.00 | 111 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 067.00 | 292 838.00 | 211 067.00 | 211 067.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
6T Sur comptes clients | 40 400.00 | | 28 100.00 | 40 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 173.00 | | 28 100.00 | 70 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 240.00 | 292 838.00 | 239 167.00 | 281 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 267.00 | 239 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 585.00 | 257 585.00 | | 257 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
UX Autres créances clients | 446 943.00 | | | 446 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VB T. V. A. | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 732.00 | 520 292.00 | 12 440.00 | 532 732.00 |
VW T.V.A. | 107 077.00 | 107 077.00 | | 107 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 856.00 | 610 856.00 | | 610 856.00 |