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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 29 773.00 | 23 584.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 524.00 | 111 710.00 | 37 814.00 | 149 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 622.00 | 142 714.00 | 73 908.00 | 216 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 802.00 | 40 400.00 | 453 402.00 | 493 802.00 |
BZ Autres créances | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CF Disponibilités | 480 683.00 | | 480 683.00 | 480 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 985.00 | 40 400.00 | 959 585.00 | 999 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 608.00 | 183 114.00 | 1 033 493.00 | 1 216 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 573.00 | 439 717.00 | | 303 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 264.00 | 63 655.00 | | 83 264.00 |
DL TOTAL (I) | 405 152.00 | 521 688.00 | | 405 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 067.00 | 49 590.00 | | 211 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 067.00 | 49 590.00 | | 211 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 729.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 900.00 | 18 400.00 | | 34 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 025.00 | 207 615.00 | | 144 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 338.00 | 154 097.00 | | 235 338.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 1 514.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 274.00 | 394 410.00 | | 417 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 493.00 | 965 688.00 | | 1 033 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 684.00 | | 1 427 684.00 | 1 427 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 684.00 | | 1 427 684.00 | 1 427 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 067.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 261.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 23 715.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 23 715.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | -23 455.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 357.00 | 17 872.00 | | 26 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 989.00 | 1 560 775.00 | | 1 477 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 725.00 | 1 497 120.00 | | 1 394 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 264.00 | 63 655.00 | | 83 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 979.00 | | 7 420.00 | 214 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 111.00 | | 7 190.00 | 148 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 280.00 | | 230.00 | 12 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 520.00 | 12 198.00 | 5 777.00 | 106 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 289.00 | 12 198.00 | 5 777.00 | 105 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 590.00 | 211 067.00 | 49 590.00 | 49 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
6T Sur comptes clients | 17 356.00 | 23 100.00 | 56.00 | 17 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 130.00 | 23 100.00 | 56.00 | 47 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 719.00 | 234 167.00 | 49 646.00 | 96 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 167.00 | 49 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 025.00 | 144 025.00 | | 144 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 436 962.00 | 436 962.00 | | 436 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VB T. V. A. | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 812.00 | 519 302.00 | 12 510.00 | 531 812.00 |
VW T.V.A. | 119 194.00 | 119 194.00 | | 119 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 374.00 | 382 374.00 | | 382 374.00 |