| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 576.00 | 50 873.00 | 10 702.00 | 61 576.00 |
AP Constructions | 109 295.00 | 41 002.00 | 68 293.00 | 109 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 022.00 | 1 002 884.00 | 854 138.00 | 1 857 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 877.00 | 52 420.00 | 5 457.00 | 57 877.00 |
AX Avances et acomptes | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 473.00 | 1 147 180.00 | 1 005 293.00 | 2 152 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 567.00 | 15 640.00 | 1 317 927.00 | 1 333 567.00 |
BZ Autres créances | 825 742.00 | | 825 742.00 | 825 742.00 |
CF Disponibilités | 180 903.00 | | 180 903.00 | 180 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 233.00 | 15 640.00 | 2 328 593.00 | 2 344 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 706.00 | 1 162 820.00 | 3 333 886.00 | 4 496 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 706 303.00 | 1 644 046.00 | | 1 706 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 129.00 | 362 256.00 | | 218 129.00 |
DK Provisions réglementées | 175 456.00 | 150 448.00 | | 175 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 787.00 | 2 491 650.00 | | 2 434 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 551.00 | 568 948.00 | | 397 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 289.00 | 558 302.00 | | 473 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 085.00 | 6 322.00 | | 8 085.00 |
EA Autres dettes | | 13 901.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 172.00 | 86 317.00 | | 20 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 098.00 | 1 234 011.00 | | 899 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 886.00 | 3 739 661.00 | | 3 333 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 098.00 | 1 234 011.00 | | 899 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 499.00 | 13 312.00 | 20 811.00 | 7 499.00 |
FG Production vendue services | 3 346 855.00 | 207 735.00 | 3 554 591.00 | 3 346 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 354.00 | 221 048.00 | 3 575 403.00 | 3 354 354.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 302.00 | 6 645.00 | | 13 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 889.00 | 9 075.00 | | 10 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 905.00 | 9 808.00 | | 30 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 905.00 | 9 808.00 | | 30 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | 3 553.00 | | 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 913.00 | 27 798.00 | | 41 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 969.00 | 31 351.00 | | 52 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 063.00 | -21 543.00 | | -22 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 734.00 | 66 683.00 | | 45 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 792.00 | 165 108.00 | | 96 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 041.00 | 3 563 359.00 | | 3 626 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 912.00 | 3 201 102.00 | | 3 407 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 129.00 | 362 256.00 | | 218 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170 626.00 | 174 946.00 | | 170 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 178.00 | 92 744.00 | | 2 056 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 935.00 | 2 140 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 935.00 | 2 024 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 602.00 | 37 529.00 | | 1 994 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 957.00 | 149 302.00 | 7 080.00 | 1 004 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 638.00 | 2 235.00 | | 48 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 319.00 | 147 067.00 | 7 080.00 | 956 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 448.00 | 41 913.00 | 16 905.00 | 150 448.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 551.00 | 397 551.00 | | 397 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 825 742.00 | | | 825 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
VB T. V. A. | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
VC Groupe et associés | 762 121.00 | | | 762 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 145.00 | 2 164 145.00 | | 2 164 145.00 |
VW T.V.A. | 230 229.00 | 230 229.00 | | 230 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 096.00 | 899 096.00 | | 899 096.00 |