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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 576.00 | 52 916.00 | 8 661.00 | 61 576.00 |
AP Constructions | 121 824.00 | 50 972.00 | 70 853.00 | 121 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 423.00 | 1 149 544.00 | 947 879.00 | 2 097 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 094.00 | 57 171.00 | 12 923.00 | 70 094.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 404.00 | 1 310 602.00 | 1 051 802.00 | 2 362 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 291.00 | | 1 620 291.00 | 1 620 291.00 |
BZ Autres créances | 900 812.00 | | 900 812.00 | 900 812.00 |
CF Disponibilités | 155 315.00 | | 155 315.00 | 155 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 946.00 | | 2 687 946.00 | 2 687 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 350.00 | 1 310 602.00 | 3 739 748.00 | 5 050 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 774 432.00 | 1 706 303.00 | | 1 774 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 673.00 | 218 129.00 | | 288 673.00 |
DK Provisions réglementées | 207 947.00 | 175 456.00 | | 207 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 951.00 | 2 434 787.00 | | 2 605 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 692.00 | 397 551.00 | | 543 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 378.00 | 473 289.00 | | 514 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 086.00 | | |
EA Autres dettes | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 705.00 | 20 173.00 | | 25 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 797.00 | 899 099.00 | | 1 133 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 748.00 | 3 333 886.00 | | 3 739 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 468.00 | 899 099.00 | | 1 114 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381.00 | 385.00 | 2 766.00 | 2 381.00 |
FG Production vendue services | 2 852 972.00 | 420 382.00 | 3 273 354.00 | 2 852 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 353.00 | 420 767.00 | 3 276 120.00 | 2 855 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 422.00 | |
GE Autres charges | | | 29 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 565.00 | 13 303.00 | | 18 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 780.00 | 10 889.00 | | 13 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 176.00 | 30 906.00 | | 16 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 176.00 | 30 906.00 | | 16 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 667.00 | 41 914.00 | | 48 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 667.00 | 52 970.00 | | 48 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 490.00 | -22 063.00 | | -32 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 061.00 | 45 734.00 | | 68 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 705.00 | 96 792.00 | | 132 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 732.00 | 3 626 041.00 | | 3 328 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 060.00 | 3 407 912.00 | | 3 040 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 673.00 | 218 129.00 | | 288 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 177 886.00 | 170 626.00 | | 177 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 517.00 | | 209 930.00 | 2 152 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 215.00 | | 2 362 448.00 | 55 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 215.00 | | 2 289 340.00 | 55 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 409.00 | | 209 930.00 | 2 079 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 179.00 | 163 420.00 | | 1 147 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 873.00 | 2 042.00 | | 50 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 306.00 | 161 378.00 | | 1 096 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 456.00 | 48 666.00 | 16 176.00 | 175 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 096.00 | 48 666.00 | 31 816.00 | 191 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 692.00 | 543 692.00 | | 543 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 726.00 | 146 726.00 | | 146 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 892.00 | 121 892.00 | | 121 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 732.00 | 2 533 732.00 | | 2 533 732.00 |
VW T.V.A. | 244 730.00 | 244 730.00 | | 244 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 465.00 | 1 114 465.00 | | 1 114 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |