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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 821.00 | 66 173.00 | 38 648.00 | 104 821.00 |
AN Terrains | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
AP Constructions | 635 567.00 | 181 153.00 | 454 414.00 | 635 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372 748.00 | 1 875 160.00 | 1 497 589.00 | 3 372 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 094.00 | 88 089.00 | 19 005.00 | 107 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 297.00 | 2 210 574.00 | 2 047 723.00 | 4 258 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 153.00 | 36 735.00 | 2 040 418.00 | 2 077 153.00 |
BZ Autres créances | 117 633.00 | | 117 633.00 | 117 633.00 |
CF Disponibilités | 306 412.00 | | 306 412.00 | 306 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 580.00 | 36 735.00 | 2 469 845.00 | 2 506 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 877.00 | 2 247 309.00 | 4 517 568.00 | 6 764 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 945 124.00 | 1 761 031.00 | | 1 945 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 379.00 | 184 093.00 | | 280 379.00 |
DK Provisions réglementées | 531 311.00 | 403 307.00 | | 531 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 713.00 | 2 683 329.00 | | 3 091 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 868.00 | 384 739.00 | | 428 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 985.00 | 479 781.00 | | 662 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 560.00 | 11 100.00 | | 115 560.00 |
EA Autres dettes | 101 921.00 | | | 101 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 522.00 | 39 253.00 | | 116 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 855.00 | 914 874.00 | | 1 425 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 568.00 | 3 598 203.00 | | 4 517 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 855.00 | 914 874.00 | | 1 425 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | -180.00 | 670.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 3 503 053.00 | 122 773.00 | 3 625 827.00 | 3 503 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 903.00 | 122 593.00 | 3 626 497.00 | 3 503 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 105.00 | 8 802.00 | | 12 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 744.00 | 14 601.00 | | 7 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 391.00 | 22 139.00 | | 30 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 391.00 | 22 139.00 | | 30 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 396.00 | 112 704.00 | | 158 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 396.00 | 112 704.00 | | 158 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 004.00 | -90 564.00 | | -128 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 931.00 | 46 351.00 | | 79 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 411.00 | 74 096.00 | | 103 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 486.00 | 2 982 185.00 | | 3 669 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 107.00 | 2 798 092.00 | | 3 389 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 379.00 | 184 093.00 | | 280 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 893.00 | | 542 403.00 | 3 715 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 975.00 | | 4 363 117.00 | 1 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | | 4 245 990.00 | 1 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 576.00 | | 32 244.00 | 72 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629 733.00 | | 509 459.00 | 3 629 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | 700.00 | 11 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 239.00 | 304 334.00 | | 1 906 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 775.00 | 6 398.00 | | 59 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 464.00 | 297 937.00 | | 1 846 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 307.00 | 158 396.00 | 30 391.00 | 403 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 307.00 | 158 396.00 | 30 391.00 | 403 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 868.00 | 428 688.00 | | 428 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 888.00 | 165 888.00 | | 165 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077 153.00 | 2 033 071.00 | 44 082.00 | 2 077 153.00 |
VC Groupe et associés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VI Groupe et associés | 101 921.00 | 101 921.00 | | 101 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 971.00 | 2 156 086.00 | 45 884.00 | 2 201 971.00 |
VW T.V.A. | 375 511.00 | 375 511.00 | | 375 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 855.00 | 1 425 855.00 | | 1 425 855.00 |