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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 576.00 | 59 775.00 | 12 801.00 | 72 576.00 |
AN Terrains | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
AP Constructions | 591 304.00 | 136 438.00 | 454 865.00 | 591 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808 939.00 | 1 633 840.00 | 1 175 098.00 | 2 808 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 803.00 | 76 184.00 | 23 618.00 | 99 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 512.00 | | 110 512.00 | 110 512.00 |
AX Avances et acomptes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 893.00 | 1 906 239.00 | 1 809 653.00 | 3 715 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 382.00 | 36 735.00 | 1 480 647.00 | 1 517 382.00 |
BZ Autres créances | 137 184.00 | | 137 184.00 | 137 184.00 |
CF Disponibilités | 167 330.00 | | 167 330.00 | 167 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 284.00 | 36 735.00 | 1 788 549.00 | 1 825 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 177.00 | 1 942 974.00 | 3 598 202.00 | 5 541 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 031.00 | 1 674 117.00 | | 1 761 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 093.00 | 436 914.00 | | 184 093.00 |
DK Provisions réglementées | 403 307.00 | 312 742.00 | | 403 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 329.00 | 2 758 671.00 | | 2 683 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 739.00 | 243 909.00 | | 384 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 781.00 | 473 060.00 | | 479 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | 18 738.00 | | 11 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 253.00 | 37 518.00 | | 39 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 874.00 | 773 225.00 | | 914 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 203.00 | 3 531 896.00 | | 3 598 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 874.00 | 773 225.00 | | 914 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 786.00 | 5 555.00 | 10 341.00 | 4 786.00 |
FG Production vendue services | 2 553 562.00 | 379 011.00 | 2 932 573.00 | 2 553 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 348.00 | 384 566.00 | 2 942 914.00 | 2 558 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 802.00 | 6 543.00 | | 8 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 601.00 | 15 409.00 | | 14 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 139.00 | 20 423.00 | | 22 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 139.00 | 21 423.00 | | 22 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 704.00 | 79 204.00 | | 112 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 704.00 | 79 204.00 | | 112 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 564.00 | -57 781.00 | | -90 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 351.00 | 72 377.00 | | 46 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 096.00 | 177 554.00 | | 74 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 185.00 | 3 608 054.00 | | 2 982 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 092.00 | 3 171 140.00 | | 2 798 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 093.00 | 436 914.00 | | 184 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 576.00 | 11 000.00 | | 61 576.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 829.00 | 753 457.00 | | 2 939 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 010.00 | 240 229.00 | | 1 666 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 2 775.00 | | 57 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 011.00 | 237 454.00 | | 1 609 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 739.00 | 384 739.00 | | 384 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 224.00 | 101 224.00 | | 101 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517 382.00 | 1 473 300.00 | 44 082.00 | 1 517 382.00 |
VC Groupe et associés | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 056.00 | 1 613 872.00 | 45 184.00 | 1 659 056.00 |
VW T.V.A. | 249 980.00 | 249 980.00 | | 249 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 874.00 | 914 874.00 | | 914 874.00 |