| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AH Fonds commercial | 463 357.00 | | 463 357.00 | 463 357.00 |
AP Constructions | 271 280.00 | 134 378.00 | 136 902.00 | 271 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 381.00 | 142 857.00 | 71 524.00 | 214 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 675.00 | 174 272.00 | 122 403.00 | 296 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 448.00 | 493 583.00 | 848 865.00 | 1 342 448.00 |
BT Marchandises | 237 353.00 | | 237 353.00 | 237 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | 122.00 | 337.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 85 807.00 | | 85 807.00 | 85 807.00 |
CF Disponibilités | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 139.00 | 122.00 | 355 017.00 | 355 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 587.00 | 493 705.00 | 1 203 882.00 | 1 697 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | 398.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 003.00 | 52 596.00 | | 114 003.00 |
DL TOTAL (I) | 123 381.00 | 61 378.00 | | 123 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 312.00 | 265 521.00 | | 412 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 245.00 | 149 997.00 | | 239 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 810.00 | 250 759.00 | | 358 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 198.00 | 74 911.00 | | 60 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 1 233.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 501.00 | 742 421.00 | | 1 080 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 882.00 | 803 799.00 | | 1 203 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 501.00 | 742 421.00 | | 1 080 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 312.00 | 265 521.00 | | 412 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 742.00 | | 3 036 742.00 | 3 036 742.00 |
FG Production vendue services | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 242.00 | | 3 096 242.00 | 3 096 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 894.00 | 1 818.00 | | 7 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 054.00 | 2 956.00 | | 5 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 054.00 | 2 956.00 | | 5 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 980.00 | 4 366.00 | | 5 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 230.00 | 4 366.00 | | 18 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 176.00 | -1 410.00 | | -13 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 171.00 | 18 032.00 | | 50 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 190.00 | 2 833 578.00 | | 3 109 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 188.00 | 2 780 982.00 | | 2 995 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 003.00 | 52 596.00 | | 114 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 426.00 | | 326 735.00 | 1 236 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 54 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 712.00 | 1 342 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 414.00 | 782 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 583.00 | | | 468 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 045.00 | | 326 705.00 | 676 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 947.00 | | 30.00 | 54 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 117.00 | 24 545.00 | 215 080.00 | 684 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 042.00 | 24 545.00 | 215 080.00 | 642 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 810.00 | 358 810.00 | | 358 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | | | 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 312.00 | 412 312.00 | | 412 312.00 |
VI Groupe et associés | 239 245.00 | 239 245.00 | | 239 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 044.00 | 86 365.00 | 54 679.00 | 141 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 501.00 | 1 080 501.00 | | 1 080 501.00 |