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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BZ Autres créances | 65 947.00 | | 65 947.00 | 65 947.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 340.00 | | 117 340.00 | 117 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 093.00 | 115 258.00 | | 99 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 769.00 | -16 165.00 | | -7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 99 709.00 | 107 478.00 | | 99 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 579.00 | 6 381.00 | | 14 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | 9.00 | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | | 35 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 131.00 | 42 138.00 | | 16 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 340.00 | 149 615.00 | | 117 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -162.00 | | -162.00 | -162.00 |
FG Production vendue services | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 482.00 | 61 629.00 | | 45 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 251.00 | 77 794.00 | | 53 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 769.00 | -16 165.00 | | -7 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
UX Autres créances clients | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VC Groupe et associés | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VP Divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 342.00 | 95 083.00 | 21 259.00 | 116 342.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |