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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 229.00 | | 119 229.00 | 119 229.00 |
BZ Autres créances | 662 209.00 | | 662 209.00 | 662 209.00 |
CF Disponibilités | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 569.00 | | 832 569.00 | 832 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 828.00 | | 853 828.00 | 853 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | 858.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 862.00 | 538.00 | | 114 862.00 |
DK Provisions réglementées | | 198.00 | | |
DL TOTAL (I) | 123 642.00 | 9 979.00 | | 123 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | 130 040.00 | | 14 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 979.00 | 48 324.00 | | 9 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 948.00 | | |
EA Autres dettes | 705 283.00 | 663 572.00 | | 705 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 186.00 | 842 884.00 | | 730 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 828.00 | 852 862.00 | | 853 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 140.00 | | 1 904 140.00 | 1 904 140.00 |
FG Production vendue services | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 698.00 | | 1 929 698.00 | 1 929 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | 400 000.00 | | 620 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809.00 | 3 762.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 809.00 | 403 762.00 | | 620 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 077.00 | 420 979.00 | | 530 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611.00 | 3 960.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 688.00 | 424 939.00 | | 530 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 121.00 | -21 177.00 | | 90 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 627.00 | -597.00 | | 35 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 330.00 | 3 421 722.00 | | 2 552 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 468.00 | 3 421 184.00 | | 2 437 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 862.00 | 538.00 | | 114 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 136.00 | 790.00 | -13 147.00 | 670 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 800.00 | 21 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790.00 | 635 730.00 | 21 259.00 | 790.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 850.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 836.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 200.00 | | | 411 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 393.00 | 790.00 | 7 653.00 | 175 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 709.00 | 11 945.00 | 105 653.00 | 93 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 659.00 | 11 945.00 | 67 603.00 | 55 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 196.00 | 611.00 | 809.00 | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
UX Autres créances clients | 119 229.00 | 119 229.00 | | 119 229.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VC Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VI Groupe et associés | 697 584.00 | 697 584.00 | | 697 584.00 |
VP Divers | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 164.00 | 638 164.00 | | 638 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 563.00 | 782 304.00 | 21 259.00 | 803 563.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 186.00 | 730 186.00 | | 730 186.00 |