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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AH Fonds commercial | 463 357.00 | | 463 357.00 | 463 357.00 |
AP Constructions | 306 939.00 | 43 832.00 | 263 107.00 | 306 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 483.00 | 15 497.00 | 79 985.00 | 95 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 067.00 | 25 733.00 | 164 334.00 | 190 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 287.00 | 126 423.00 | 1 025 865.00 | 1 152 287.00 |
BT Marchandises | 261 218.00 | | 261 218.00 | 261 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 118 439.00 | | 118 439.00 | 118 439.00 |
CF Disponibilités | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 527.00 | | 415 527.00 | 415 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 814.00 | 126 423.00 | 1 441 392.00 | 1 567 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 997.00 | 994.00 | | 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 862.00 | 114 003.00 | | 136 862.00 |
DL TOTAL (I) | 146 243.00 | 123 381.00 | | 146 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 260.00 | 412 312.00 | | 355 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 014.00 | 239 245.00 | | 386 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 943.00 | 358 810.00 | | 363 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 314.00 | 60 198.00 | | 66 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 744.00 | 9 081.00 | | 122 744.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 855.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 149.00 | 1 080 501.00 | | 1 295 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 392.00 | 1 203 882.00 | | 1 441 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 149.00 | 1 080 501.00 | | 1 295 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 260.00 | 412 312.00 | | 355 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 437 905.00 | | 3 437 905.00 | 3 437 905.00 |
FG Production vendue services | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 017.00 | | 3 528 017.00 | 3 528 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 007.00 | 5 054.00 | | 21 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 287.00 | | | 188 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 294.00 | 5 054.00 | | 209 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728.00 | 5 980.00 | | 5 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 228.00 | 12 250.00 | | 199 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 956.00 | 18 230.00 | | 204 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | -13 176.00 | | 4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 629.00 | 50 171.00 | | 57 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 373.00 | 3 109 190.00 | | 3 756 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 511.00 | 2 995 188.00 | | 3 619 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 862.00 | 114 003.00 | | 136 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 448.00 | | 413 246.00 | 1 342 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 407.00 | 1 152 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 716.00 | 467 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 691.00 | 592 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 583.00 | | | 468 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 336.00 | | 412 844.00 | 782 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 679.00 | | 402.00 | 54 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 583.00 | 46 054.00 | 413 214.00 | 493 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | 716.00 | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 507.00 | 46 054.00 | 412 499.00 | 451 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 943.00 | 363 943.00 | | 363 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 744.00 | 122 744.00 | | 122 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 260.00 | 355 260.00 | | 355 260.00 |
VI Groupe et associés | 386 014.00 | 386 014.00 | | 386 014.00 |
VP Divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 022.00 | 120 941.00 | 55 081.00 | 176 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 149.00 | 1 295 149.00 | | 1 295 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |