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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BZ Autres créances | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CF Disponibilités | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 356.00 | | 128 356.00 | 128 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 615.00 | | 149 615.00 | 149 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 115 258.00 | 396.00 | | 115 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 165.00 | 114 862.00 | | -16 165.00 |
DL TOTAL (I) | 107 478.00 | 123 642.00 | | 107 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 14 924.00 | | 6 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 9 979.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | 35 747.00 | 705 283.00 | | 35 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 138.00 | 730 186.00 | | 42 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 615.00 | 853 828.00 | | 149 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 620 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 629.00 | 2 552 330.00 | | 61 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 794.00 | 2 437 468.00 | | 77 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 165.00 | 114 862.00 | | -16 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
UX Autres créances clients | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VI Groupe et associés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VP Divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 557.00 | 76 298.00 | 21 259.00 | 97 557.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |