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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 712.00 | 268 905.00 | 171 807.00 | 440 712.00 |
040 Immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 005.00 | 270 912.00 | 271 093.00 | 542 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
060 Stock marchandises | 89 254.00 | 7 661.00 | 81 593.00 | 89 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 086.00 | 28 320.00 | 63 765.00 | 92 086.00 |
072 Créances – Autres | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
084 Disponibilités | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 005.00 | 35 981.00 | 289 024.00 | 325 005.00 |
110 Total général Actif | 867 010.00 | 306 893.00 | 560 116.00 | 867 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 169.00 | | | 184 169.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 820.00 | | | 490 820.00 |
222 Production stockée | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
230 Autres produits | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 647.00 | | | 693 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 052.00 | | | 103 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 037.00 | | | -11 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
242 Autres charges externes. | 195 248.00 | | | 195 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 967.00 | | | 215 967.00 |
252 Charges sociales | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 036.00 | | | 681 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
280 Produits financiers | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 275.00 | | | 275.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 131 881.00 | | | 131 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 799.00 | | | 511 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 881.00 | | | 131 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 675.00 | | | 101 675.00 |