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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 102.00 | 5 050.00 | 51.00 | 5 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 596 707.00 | 293 548.00 | 303 160.00 | 596 707.00 |
040 Immobilisations financières | 335 360.00 | | 335 360.00 | 335 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 169.00 | 298 598.00 | 730 571.00 | 1 029 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 794.00 | 3 362.00 | 89 432.00 | 92 794.00 |
072 Créances – Autres | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
084 Disponibilités | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 895.00 | 3 362.00 | 257 533.00 | 260 895.00 |
110 Total général Actif | 1 290 064.00 | 301 960.00 | 988 104.00 | 1 290 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 988 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 332 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 126 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 324 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 743.00 | |