| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 2 838.00 | 2 262.00 | 5 101.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 16 515.00 | 15 389.00 | 1 125.00 | 16 515.00 |
AP Constructions | 167 039.00 | 30 996.00 | 136 043.00 | 167 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 921.00 | 108 926.00 | 71 995.00 | 180 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 871.00 | 103 079.00 | 61 791.00 | 164 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 559.00 | 261 230.00 | 376 329.00 | 637 559.00 |
BN En cours de production de biens | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BT Marchandises | 85 420.00 | 4 036.00 | 81 383.00 | 85 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 106.00 | 23 669.00 | 77 437.00 | 101 106.00 |
BZ Autres créances | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CF Disponibilités | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 732.00 | 27 706.00 | 281 026.00 | 308 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 292.00 | 288 936.00 | 657 355.00 | 946 292.00 |
CU Autres participations | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DG Autres réserves | 193 462.00 | 183 610.00 | | 193 462.00 |
DH Report à nouveau | 260 998.00 | 260 998.00 | | 260 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 056.00 | 14 851.00 | | -8 056.00 |
DL TOTAL (I) | 455 315.00 | 468 372.00 | | 455 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 576.00 | 92 732.00 | | 70 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 4 573.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 758.00 | 93 780.00 | | 48 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 648.00 | 61 042.00 | | 67 648.00 |
EA Autres dettes | 15 022.00 | 48 206.00 | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 040.00 | 300 334.00 | | 202 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 355.00 | 768 706.00 | | 657 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 819.00 | 31 229.00 | 1 817.00 | 231 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 858.00 | 87.00 | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 751.00 | 30 371.00 | 1 730.00 | 229 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126 386.00 | 126 386.00 | | 126 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 751.00 | | 1 714.00 | 5 751.00 |
6T Sur comptes clients | 28 015.00 | | 4 346.00 | 28 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 766.00 | | 6 060.00 | 33 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 576.00 | 22 358.00 | 45 178.00 | 70 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 386.00 | 126 386.00 | | 126 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 386.00 | 126 386.00 | | 126 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 040.00 | 153 822.00 | 45 178.00 | 202 040.00 |