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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 131.00 | 2 068.00 | 63.00 | 2 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 495 238.00 | 229 751.00 | 265 488.00 | 495 238.00 |
040 Immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 480.00 | 231 819.00 | 368 661.00 | 600 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
060 Stock marchandises | 86 036.00 | 5 751.00 | 80 285.00 | 86 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 790.00 | 28 015.00 | 80 775.00 | 108 790.00 |
072 Créances – Autres | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
084 Disponibilités | 97 091.00 | | 97 091.00 | 97 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 812.00 | 33 766.00 | 400 046.00 | 433 812.00 |
110 Total général Actif | 1 034 292.00 | 265 585.00 | 768 707.00 | 1 034 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 577.00 | |