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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 102.00 | 5 060.00 | 42.00 | 5 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 441.00 | 245 486.00 | 254 956.00 | 500 441.00 |
040 Immobilisations financières | 258 238.00 | | 258 238.00 | 258 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 781.00 | 250 546.00 | 605 235.00 | 855 781.00 |
060 Stock marchandises | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 286.00 | | 96 286.00 | 96 286.00 |
072 Créances – Autres | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
084 Disponibilités | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 504.00 | | 376 504.00 | 376 504.00 |
110 Total général Actif | 1 232 285.00 | 250 546.00 | 981 739.00 | 1 232 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | 397 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 403.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 319.00 | |