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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 443.00 | 16 883.00 | 6 559.00 | 23 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 455.00 | 43 259.00 | 22 196.00 | 65 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 398.00 | 857 777.00 | 590 621.00 | 1 448 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 297.00 | 917 919.00 | 659 377.00 | 1 577 297.00 |
BT Marchandises | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BZ Autres créances | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CF Disponibilités | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 175.00 | | 164 175.00 | 164 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 472.00 | 917 919.00 | 823 553.00 | 1 741 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 650.00 | | | 178 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 183 710.00 | | | 183 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 090.00 | | | 164 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 762.00 | | | 313 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 842.00 | | | 639 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 553.00 | | | 823 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 847.00 | | | 543 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 754.00 | | | 1 566 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 161.00 | | | 1 507 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 882.00 | 123 038.00 | | 794 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 556.00 | 3 327.00 | | 13 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 326.00 | 119 711.00 | | 781 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 763.00 | 313 763.00 | | 313 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 089.00 | 77 586.00 | 86 503.00 | 164 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 099.00 | 61 099.00 | 40 000.00 | 101 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 351.00 | 543 848.00 | 86 503.00 | 630 351.00 |