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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 489.00 | 10 598.00 | 2 891.00 | 13 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 534.00 | 60 367.00 | 11 167.00 | 71 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 551.00 | 1 071 451.00 | 411 100.00 | 1 482 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 826.00 | 1 142 417.00 | 477 408.00 | 1 619 826.00 |
BT Marchandises | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BZ Autres créances | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CF Disponibilités | 245 435.00 | | 245 435.00 | 245 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 706.00 | | 353 706.00 | 353 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 532.00 | 1 142 417.00 | 831 114.00 | 1 973 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 650.00 | | | 178 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
DG Autres réserves | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 218.00 | | | 117 218.00 |
DL TOTAL (I) | 406 603.00 | | | 406 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 589.00 | | | 283 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 511.00 | | | 424 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 114.00 | | | 831 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 717.00 | | | 405 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 862.00 | | 30 828.00 | 1 590 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864.00 | 1 619 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | 1 554 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 122.00 | | 30 828.00 | 1 525 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 724.00 | 119 029.00 | 1 336.00 | 1 024 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | 1 283.00 | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 409.00 | 117 746.00 | 1 336.00 | 1 015 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 589.00 | 283 589.00 | | 283 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
VP Divers | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 703.00 | 77 453.00 | 52 250.00 | 129 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 717.00 | 405 717.00 | | 405 717.00 |