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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 489.00 | 11 489.00 | 2 000.00 | 13 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 543.00 | 75 953.00 | 22 589.00 | 98 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 868.00 | 1 359 614.00 | 211 254.00 | 1 570 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 151.00 | 1 447 057.00 | 288 094.00 | 1 735 151.00 |
BT Marchandises | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BZ Autres créances | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
CF Disponibilités | 283 138.00 | | 283 138.00 | 283 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 067.00 | | 424 067.00 | 424 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 219.00 | 1 447 057.00 | 712 161.00 | 2 159 219.00 |
CU Autres participations | | 3.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 650.00 | | | 178 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
DG Autres réserves | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 466.00 | | | -25 466.00 |
DL TOTAL (I) | 281 839.00 | | | 281 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 909.00 | | | 269 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 322.00 | | | 430 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 161.00 | | | 712 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 209.00 | | | 400 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 533.00 | | 79 619.00 | 1 655 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 793.00 | | 79 619.00 | 1 589 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 081.00 | 89 976.00 | | 1 357 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 592.00 | 89 976.00 | | 1 345 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 221.00 | 270 221.00 | | 270 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 139.00 | 89 889.00 | 52 250.00 | 142 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 210.00 | 400 210.00 | | 400 210.00 |