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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 489.00 | 11 489.00 | 2 000.00 | 13 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 395.00 | 65 731.00 | 14 664.00 | 80 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 669.00 | 1 167 653.00 | 315 016.00 | 1 482 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 804.00 | 1 244 874.00 | 383 930.00 | 1 628 804.00 |
BT Marchandises | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CF Disponibilités | 438 973.00 | | 438 973.00 | 438 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 023.00 | | 535 023.00 | 535 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 828.00 | 1 244 874.00 | 918 954.00 | 2 163 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 650.00 | | | 178 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DG Autres réserves | 211 746.00 | | | 211 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 613.00 | | | 107 613.00 |
DL TOTAL (I) | 514 216.00 | | | 514 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 684.00 | | | 263 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 737.00 | | | 404 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 954.00 | | | 918 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 875.00 | | | 367 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 826.00 | | 32 199.00 | 1 619 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 087.00 | | 32 199.00 | 1 554 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 418.00 | 116 221.00 | 13 764.00 | 1 142 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 598.00 | 891.00 | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 819.00 | 115 330.00 | 13 764.00 | 1 131 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 685.00 | 263 685.00 | | 263 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 952.00 | 57 702.00 | 52 250.00 | 109 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 876.00 | 367 876.00 | | 367 876.00 |