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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 489.00 | 9 315.00 | 4 174.00 | 13 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 823.00 | 51 397.00 | 16 425.00 | 67 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 299.00 | 964 011.00 | 493 287.00 | 1 457 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 862.00 | 1 024 724.00 | 566 137.00 | 1 590 862.00 |
BT Marchandises | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BZ Autres créances | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
CF Disponibilités | 192 285.00 | | 192 285.00 | 192 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 338.00 | | 290 338.00 | 290 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 201.00 | 1 024 724.00 | 856 476.00 | 1 881 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 650.00 | | | 178 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
DL TOTAL (I) | 289 384.00 | | | 289 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 668.00 | | | 301 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 092.00 | | | 567 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 476.00 | | | 856 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 191.00 | | | 545 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 297.00 | | | 1 577 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 854.00 | | | 1 513 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 920.00 | 120 985.00 | 14 180.00 | 917 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 883.00 | 2 385.00 | 9 954.00 | 16 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 036.00 | 118 600.00 | 4 227.00 | 901 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 668.00 | 301 668.00 | | 301 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 593.00 | 79 840.00 | 6 752.00 | 86 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
VP Divers | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 956.00 | 70 706.00 | 52 250.00 | 122 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 943.00 | 545 191.00 | 6 752.00 | 551 943.00 |