| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 294.00 | 18 878.00 | 2 416.00 | 21 294.00 |
AH Fonds commercial | 18 318.00 | 7 318.00 | 11 000.00 | 18 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 586.00 | 438 768.00 | 12 818.00 | 451 586.00 |
AP Constructions | 1 416 488.00 | 241 917.00 | 1 174 572.00 | 1 416 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 776.00 | 332 589.00 | 584 186.00 | 916 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 386 364.00 | 3 386 364.00 | | 3 386 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650 363.00 | 4 863 851.00 | 1 786 512.00 | 6 650 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 828.00 | | 2 347 828.00 | 2 347 828.00 |
BZ Autres créances | 18 608 109.00 | 12 724 588.00 | 5 883 521.00 | 18 608 109.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 967 424.00 | 12 724 588.00 | 8 242 836.00 | 20 967 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 617 787.00 | 17 588 438.00 | 10 029 349.00 | 27 617 787.00 |
CU Autres participations | 438 017.00 | 438 017.00 | | 438 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 210 876.00 | -6 495 362.00 | | -6 210 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 579.00 | 284 486.00 | | 228 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 748.00 | 263 417.00 | | 248 748.00 |
DL TOTAL (I) | -4 733 549.00 | -4 947 459.00 | | -4 733 549.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 091.00 | 88 865.00 | | 114 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 091.00 | 88 865.00 | | 174 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 694.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 090.00 | 337 700.00 | | 322 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 973 974.00 | 2 925 468.00 | | 2 973 974.00 |
EA Autres dettes | 11 291 123.00 | 12 161 842.00 | | 11 291 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 251.00 | 1 369.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 588 807.00 | 15 427 074.00 | | 14 588 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 029 349.00 | 10 568 480.00 | | 10 029 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 976.00 | | 773 976.00 | 773 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 976.00 | | 773 976.00 | 773 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 226.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | 2 113.00 | | 3 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 215 625.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 215 625.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | -213 513.00 | | 2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -1 200.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 593.00 | 2 706 880.00 | | 2 526 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 014.00 | 2 422 394.00 | | 2 298 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 579.00 | 284 486.00 | | 228 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 575 247.00 | | 115 996.00 | 6 575 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 880.00 | 6 650 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 880.00 | 2 333 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 198.00 | | | 491 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 686.00 | | 61 458.00 | 2 312 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771 363.00 | | 54 538.00 | 3 771 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 781.00 | 136 242.00 | 14 871.00 | 910 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 516.00 | 18 130.00 | | 439 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 265.00 | 118 112.00 | 14 871.00 | 471 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 318 270.00 | 545 380.00 | | 33 318 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 865.00 | 115 226.00 | 30 000.00 | 88 865.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 724 588.00 | | | 12 724 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 501 749.00 | 54 538.00 | | 16 501 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 590 614.00 | 169 764.00 | 30 000.00 | 16 590 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 226.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 538.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 090.00 | 322 090.00 | | 322 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 432.00 | 135 432.00 | | 135 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 386 364.00 | 3 386 364.00 | | 3 386 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 828.00 | | | 2 347 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
VC Groupe et associés | 18 533 242.00 | | | 18 533 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 11 291 123.00 | 11 291 123.00 | | 11 291 123.00 |
VP Divers | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 355 308.00 | 24 355 308.00 | | 24 355 308.00 |
VW T.V.A. | 2 734 219.00 | 2 734 219.00 | | 2 734 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 588 807.00 | 14 588 807.00 | | 14 588 807.00 |