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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
AH Fonds commercial | 18 317.00 | 7 317.00 | 11 000.00 | 18 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 586.00 | 451 203.00 | 383.00 | 451 586.00 |
AP Constructions | 1 416 488.00 | 415 524.00 | 1 000 963.00 | 1 416 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 077.00 | 518 953.00 | 423 124.00 | 942 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 506 186.00 | 3 506 186.00 | | 3 506 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 728 382.00 | 8 938 783.00 | 3 789 599.00 | 12 728 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 006.00 | | 3 445 006.00 | 3 445 006.00 |
BZ Autres créances | 17 708 317.00 | 9 144 300.00 | 8 564 016.00 | 17 708 317.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 156 040.00 | 9 144 300.00 | 12 011 740.00 | 21 156 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 884 423.00 | 18 083 083.00 | 15 801 339.00 | 33 884 423.00 |
CU Autres participations | 6 370 912.00 | 4 018 304.00 | 2 352 608.00 | 6 370 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 382 122.00 | -3 623 689.00 | | -3 382 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 167.00 | 241 566.00 | | 362 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 858.00 | 216 821.00 | | 200 858.00 |
DL TOTAL (I) | -1 819 096.00 | -2 165 301.00 | | -1 819 096.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 966.00 | 154 812.00 | | 303 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 966.00 | 214 812.00 | | 373 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 2 031.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 864 874.00 | 16 009 004.00 | | 15 864 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 769.00 | 355 951.00 | | 433 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 596.00 | 1 000 863.00 | | 946 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834.00 | 986.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 246 470.00 | 17 368 838.00 | | 17 246 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 801 339.00 | 15 418 348.00 | | 15 801 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 246 470.00 | 17 368 838.00 | | 17 246 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 551.00 | | 2 872 551.00 | 2 872 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 551.00 | | 2 872 551.00 | 2 872 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 966.00 | |
GE Autres charges | | | 11 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 730.00 | 12 053.00 | | 15 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 621.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554.00 | 14 530.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 133.00 | 6 552 796.00 | | 3 302 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 965.00 | 6 311 230.00 | | 2 939 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 167.00 | 241 566.00 | | 362 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 692 920.00 | | 6 295 376.00 | 12 692 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 259 913.00 | 9 878 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 259 913.00 | 12 728 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 198.00 | | | 491 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 566.00 | | | 2 358 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843 156.00 | | 6 295 376.00 | 9 843 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 733.00 | 123 241.00 | -1.00 | 1 283 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 025.00 | 1 472.00 | | 471 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 708.00 | 121 769.00 | -1.00 | 812 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 470 723.00 | 35 463.00 | | 3 470 723.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 812.00 | 313 966.00 | 154 812.00 | 214 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 144 300.00 | | | 9 144 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 640 706.00 | 3 942 767.00 | 3 907 364.00 | 16 640 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 855 518.00 | 4 256 733.00 | 4 062 176.00 | 16 855 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 966.00 | 154 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 769.00 | 433 769.00 | | 433 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 565.00 | 231 565.00 | | 231 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 506 186.00 | 3 506 186.00 | | 3 506 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 445 007.00 | 3 445 007.00 | | 3 445 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 91 889.00 | 91 889.00 | | 91 889.00 |
VC Groupe et associés | 17 614 191.00 | 17 614 191.00 | | 17 614 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 15 864 874.00 | 15 864 874.00 | | 15 864 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 663 577.00 | 24 663 577.00 | | 24 663 577.00 |
VW T.V.A. | 575 068.00 | 575 068.00 | | 575 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 246 470.00 | 17 246 470.00 | | 17 246 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |