| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 293.00 | 19 792.00 | 1 501.00 | 21 293.00 |
AH Fonds commercial | 18 317.00 | 7 317.00 | 11 000.00 | 18 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 586.00 | 449 433.00 | 2 153.00 | 451 586.00 |
AP Constructions | 1 416 488.00 | 299 786.00 | 1 116 702.00 | 1 416 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 022.00 | 390 523.00 | 530 498.00 | 921 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 431 230.00 | 3 431 230.00 | | 3 431 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 713 806.00 | 5 036 099.00 | 1 677 707.00 | 6 713 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 566.00 | | 2 662 566.00 | 2 662 566.00 |
BZ Autres créances | 23 117 643.00 | 12 724 587.00 | 10 393 055.00 | 23 117 643.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 796 630.00 | 12 724 587.00 | 13 072 042.00 | 25 796 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 510 436.00 | 17 760 687.00 | 14 749 749.00 | 32 510 436.00 |
CU Autres participations | 438 016.00 | 438 017.00 | | 438 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 982 296.00 | -6 210 875.00 | | -5 982 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358 607.00 | 228 579.00 | | 2 358 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 784.00 | 248 747.00 | | 232 784.00 |
DL TOTAL (I) | -2 390 904.00 | -4 733 549.00 | | -2 390 904.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 294.00 | 114 091.00 | | 133 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 294.00 | 174 091.00 | | 193 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | 295.00 | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 803 954.00 | 11 291 123.00 | | 15 803 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 878.00 | 322 090.00 | | 378 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 857.00 | 2 973 973.00 | | 757 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 198.00 | 1 251.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 947 360.00 | 14 588 806.00 | | 16 947 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 749 749.00 | 10 029 348.00 | | 14 749 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 947 360.00 | 14 588 806.00 | | 16 947 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 941.00 | | 2 228 941.00 | 2 228 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 941.00 | | 2 228 941.00 | 2 228 941.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 538.00 | 1 206 219.00 | | 34 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343 482.00 | 3 213.00 | | 2 343 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343 482.00 | 3 213.00 | | 2 343 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343 482.00 | 2 402.00 | | 2 343 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 640.00 | -3 000.00 | | 271 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 747.00 | 2 526 592.00 | | 5 031 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 140.00 | 2 298 013.00 | | 2 673 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358 607.00 | 228 579.00 | | 2 358 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650 362.00 | | 71 668.00 | 6 650 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 424.00 | 3 800.00 | 6 713 807.00 | 4 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424.00 | 3 800.00 | 2 351 842.00 | 4 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 198.00 | | | 491 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 264.00 | | 26 802.00 | 2 333 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825 901.00 | | 44 866.00 | 3 825 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 151.00 | 131 183.00 | 3 800.00 | 1 032 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 645.00 | 11 580.00 | | 457 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 506.00 | 119 603.00 | 3 800.00 | 574 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 863 640.00 | 448 660.00 | 34 312 300.00 | 33 863 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 091.00 | 19 203.00 | 193 294.00 | 174 091.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 724 588.00 | 12 724 588.00 | | 12 724 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 556 286.00 | 44 866.00 | 16 601 153.00 | 16 556 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 730 377.00 | 64 069.00 | | 16 730 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 203.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 878.00 | 378 878.00 | | 378 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 430.00 | 170 430.00 | | 170 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 431.00 | 139 431.00 | | 139 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 431 230.00 | 3 431 230.00 | | 3 431 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 566.00 | | | 2 662 566.00 |
VB T. V. A. | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
VC Groupe et associés | 23 030 176.00 | | | 23 030 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 15 803 955.00 | 15 803 955.00 | | 15 803 955.00 |
VP Divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 229 108.00 | 29 229 108.00 | | 29 229 108.00 |
VW T.V.A. | 443 773.00 | 443 773.00 | | 443 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 947 361.00 | 16 947 361.00 | | 16 947 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |