| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
AH Fonds commercial | 18 318.00 | 7 318.00 | 11 000.00 | 18 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 288.00 | 452 952.00 | 16 336.00 | 469 288.00 |
AP Constructions | 1 416 488.00 | 473 394.00 | 943 095.00 | 1 416 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 794.00 | 572 517.00 | 362 277.00 | 934 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 309 914.00 | 17 963 489.00 | 5 346 425.00 | 23 309 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 722.00 | | 2 954 722.00 | 2 954 722.00 |
BZ Autres créances | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 271.00 | | 3 073 271.00 | 3 073 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 383 185.00 | 17 963 489.00 | 8 419 696.00 | 26 383 185.00 |
CU Autres participations | 20 448 213.00 | 16 436 015.00 | 4 012 198.00 | 20 448 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 019 955.00 | -3 382 122.00 | | -3 019 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 163.00 | 362 167.00 | | 415 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 065.00 | 200 858.00 | | 185 065.00 |
DL TOTAL (I) | -1 419 727.00 | -1 819 096.00 | | -1 419 727.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 260 761.00 | 303 966.00 | | 260 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 761.00 | 373 966.00 | | 260 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010.00 | 396.00 | | 2 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140 968.00 | 15 864 874.00 | | 8 140 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 996.00 | 433 769.00 | | 592 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 058.00 | 946 596.00 | | 842 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | 834.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 578 662.00 | 17 246 470.00 | | 9 578 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 696.00 | 15 801 339.00 | | 8 419 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 246 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 463 522.00 | | 2 463 522.00 | 2 463 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 522.00 | | 2 463 522.00 | 2 463 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 883 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 012 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 650 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 775 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 600 574.00 | 3 302 133.00 | | 15 600 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 185 411.00 | 2 939 966.00 | | 15 185 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 163.00 | 362 168.00 | | 415 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 728 383.00 | | 14 096 002.00 | 12 728 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 507 186.00 | 20 449 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514 470.00 | 23 309 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 284.00 | 2 351 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 198.00 | | 17 702.00 | 491 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 566.00 | | | 2 358 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 878 619.00 | | 14 078 300.00 | 9 878 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 975.00 | 120 465.00 | 7 284.00 | 1 406 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 497.00 | 1 749.00 | | 472 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 478.00 | 118 716.00 | 7 284.00 | 934 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 506 186.00 | | 3 506 186.00 | 3 506 186.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 966.00 | | 113 205.00 | 373 966.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 144 300.00 | | 9 144 300.00 | 9 144 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 676 109.00 | 12 650 487.00 | 12 883 263.00 | 16 676 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 050 075.00 | 12 650 487.00 | 12 996 468.00 | 17 050 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 650 487.00 | 12 883 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 996.00 | 592 996.00 | | 592 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 004.00 | 210 004.00 | | 210 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 849.00 | 123 849.00 | | 123 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 722.00 | 2 954 722.00 | | 2 954 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VI Groupe et associés | 8 140 968.00 | 8 140 968.00 | | 8 140 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 716.00 | 3 073 196.00 | 1 520.00 | 3 074 716.00 |
VW T.V.A. | 492 454.00 | 492 454.00 | | 492 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 578 662.00 | 9 578 662.00 | | 9 578 662.00 |