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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
AH Fonds commercial | 18 318.00 | 7 318.00 | 11 000.00 | 18 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 812.00 | 445 293.00 | 46 519.00 | 491 812.00 |
AP Constructions | 1 411 743.00 | 529 067.00 | 882 676.00 | 1 411 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 832.00 | 625 849.00 | 304 982.00 | 930 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 323 731.00 | 16 207 523.00 | 7 116 209.00 | 23 323 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 106.00 | | 772 106.00 | 772 106.00 |
BZ Autres créances | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
CF Disponibilités | 697 444.00 | | 697 444.00 | 697 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 246.00 | | 1 552 246.00 | 1 552 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 875 978.00 | 16 207 523.00 | 8 668 455.00 | 24 875 978.00 |
CU Autres participations | 20 448 213.00 | 14 578 702.00 | 5 869 511.00 | 20 448 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 045.00 | 1 000 000.00 | | 1 980 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 004.00 | | | 198 004.00 |
DH Report à nouveau | 217 159.00 | -3 019 955.00 | | 217 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 206.00 | 415 163.00 | | 2 067 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 402.00 | 185 064.00 | | 169 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 815.00 | -1 419 728.00 | | 4 631 815.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 959.00 | 260 761.00 | | 247 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 459.00 | 260 761.00 | | 265 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361.00 | 2 010.00 | | 3 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 140 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 588.00 | 592 995.00 | | 386 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 148.00 | 842 057.00 | | 523 148.00 |
EA Autres dettes | 2 857 467.00 | | | 2 857 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616.00 | 630.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 181.00 | 9 578 661.00 | | 3 771 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 668 455.00 | 8 419 694.00 | | 8 668 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 125.00 | 9 578 662.00 | | 3 771 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 010.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 790 356.00 | | 2 790 356.00 | 2 790 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 356.00 | | 2 790 356.00 | 2 790 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 857 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 824.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 663.00 | 1 500.00 | | 15 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 663.00 | 1 500.00 | | 15 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 1 000.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 876.00 | 500.00 | | 12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 411.00 | 15 600 572.00 | | 4 722 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 205.00 | 15 185 410.00 | | 2 655 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067 206.00 | 415 163.00 | | 2 067 206.00 |