| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 371.00 | | 388 371.00 | 388 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 8 892.00 | 30.00 | 8 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 914.00 | 380 887.00 | 118 026.00 | 498 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 083.00 | 451 010.00 | 800 072.00 | 1 251 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 197.00 | 840 791.00 | 1 353 406.00 | 2 194 197.00 |
BP En cours de production de services | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
BT Marchandises | 7 146 995.00 | 759 150.00 | 6 387 845.00 | 7 146 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 533.00 | 732 069.00 | 1 844 464.00 | 2 576 533.00 |
BZ Autres créances | 3 482 843.00 | | 3 482 843.00 | 3 482 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 883 638.00 | | 4 883 638.00 | 4 883 638.00 |
CF Disponibilités | 427 027.00 | | 427 027.00 | 427 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 168.00 | | 184 168.00 | 184 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 759 075.00 | 1 491 219.00 | 17 267 856.00 | 18 759 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 953 272.00 | 2 332 010.00 | 18 621 262.00 | 20 953 272.00 |
CU Autres participations | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 800.00 | | | 485 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 710 406.00 | | | 4 710 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
DG Autres réserves | 4 502 752.00 | | | 4 502 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 559.00 | | | 840 559.00 |
DL TOTAL (I) | 10 588 098.00 | | | 10 588 098.00 |
DP Provisions pour risques | 150 384.00 | | | 150 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 384.00 | | | 150 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 797.00 | | | 297 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 978.00 | | | 245 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151 964.00 | | | 5 151 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 404.00 | | | 1 497 404.00 |
EA Autres dettes | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 205.00 | | | 561 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 882 778.00 | | | 7 882 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 621 262.00 | | | 18 621 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 638 090.00 | | | 7 638 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 452 439.00 | 871 256.00 | 44 323 696.00 | 43 452 439.00 |
FD Production vendue biens | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FG Production vendue services | 6 772 075.00 | 8 418.00 | 6 780 493.00 | 6 772 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 225 588.00 | 879 675.00 | 51 105 263.00 | 50 225 588.00 |
FM Production stockée | | | 15 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 746 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 553 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 511 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 622 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 384.00 | |
GE Autres charges | | | 92 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 837 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 470.00 | | | -13 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 394.00 | | | 286 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 051 710.00 | | | 52 051 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 211 151.00 | | | 51 211 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 559.00 | | | 840 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 647 953.00 | | | 1 647 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 955.00 | | 1 341 220.00 | 1 002 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 976.00 | 2 194 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 976.00 | 1 749 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | 395 196.00 | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 158.00 | | 905 816.00 | 994 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 697.00 | | 40 208.00 | 6 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 238.00 | 642 879.00 | 79 325.00 | 277 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 6 794.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 138.00 | 636 085.00 | 79 325.00 | 275 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 939.00 | 187 368.00 | 84 923.00 | 47 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 413.00 | 832 741.00 | 309 004.00 | 235 413.00 |
6T Sur comptes clients | 184 617.00 | 622 506.00 | 75 054.00 | 184 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 030.00 | 1 455 247.00 | 384 058.00 | 420 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 970.00 | 1 642 616.00 | 468 982.00 | 467 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 529.00 | 468 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151 964.00 | 5 151 964.00 | | 5 151 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 054.00 | 602 054.00 | | 602 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 817.00 | 671 817.00 | | 671 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 205.00 | 561 205.00 | | 561 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 611.00 | | | 447 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 324.00 | | | 1 817 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759 208.00 | | | 759 208.00 |
VB T. V. A. | 387 028.00 | | | 387 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 797.00 | 53 108.00 | 220 859.00 | 297 797.00 |
VI Groupe et associés | 245 978.00 | 245 978.00 | | 245 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 127.00 | 144 127.00 | | 144 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039 425.00 | | | 3 039 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 168.00 | | | 184 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 305.00 | 5 484 334.00 | 803 969.00 | 6 288 305.00 |
VW T.V.A. | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 778.00 | 7 638 086.00 | 220 859.00 | 7 882 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 572.00 | | | 208 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
ST Autres comptes | 4 131 856.00 | | | 4 131 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765 762.00 | | | 765 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 1 429 454.00 | | | 1 429 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 590.00 | | | 157 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315 471.00 | | | 315 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 183 139.00 | | | 10 183 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 284 208.00 | | | 9 284 208.00 |
ZE Dividendes | 140 295.00 | | | 140 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 622 248.00 | | | 6 622 248.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |