| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 371.00 | | 388 371.00 | 388 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 622.00 | 8 138.00 | 484.00 | 8 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 155.00 | 590 988.00 | 208 166.00 | 799 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 492.00 | 678 135.00 | 873 357.00 | 1 551 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 566.00 | 1 277 262.00 | 1 515 303.00 | 2 792 566.00 |
BP En cours de production de services | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
BT Marchandises | 15 231 655.00 | 986 263.00 | 14 245 392.00 | 15 231 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 985 430.00 | 321 613.00 | 6 663 817.00 | 6 985 430.00 |
BZ Autres créances | 5 722 122.00 | | 5 722 122.00 | 5 722 122.00 |
CF Disponibilités | 2 154 712.00 | | 2 154 712.00 | 2 154 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 833.00 | | 285 833.00 | 285 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 437 512.00 | 1 307 876.00 | 29 129 635.00 | 30 437 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 230 078.00 | 2 585 139.00 | 30 644 939.00 | 33 230 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 800.00 | | | 485 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 710 406.00 | | | 4 710 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
DG Autres réserves | 5 461 356.00 | | | 5 461 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 099.00 | | | 830 099.00 |
DL TOTAL (I) | 11 536 242.00 | | | 11 536 242.00 |
DP Provisions pour risques | 185 363.00 | | | 185 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 363.00 | | | 185 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 819.00 | | | 192 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 983 187.00 | | | 11 983 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413 444.00 | | | 2 413 444.00 |
EA Autres dettes | 388 965.00 | | | 388 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072 415.00 | | | 1 072 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 923 332.00 | | | 18 923 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 644 939.00 | | | 30 644 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 797 446.00 | 2 613 031.00 | 52 410 477.00 | 49 797 446.00 |
FD Production vendue biens | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
FG Production vendue services | 8 029 746.00 | 393 145.00 | 8 422 891.00 | 8 029 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 832 257.00 | 3 006 176.00 | 60 838 434.00 | 57 832 257.00 |
FM Production stockée | | | -27 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 979 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 613 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 461 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 311 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 444 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 603.00 | |
GE Autres charges | | | 79 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 990 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 673.00 | | | 238 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 258 852.00 | | | 62 258 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 428 753.00 | | | 61 428 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 099.00 | | | 830 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 159.00 | | 343 125.00 | 2 923 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215.00 | 44 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 718.00 | 2 792 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 937.00 | 396 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 565.00 | 2 350 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 533.00 | | 398.00 | 397 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 569.00 | | 342 644.00 | 2 478 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 057.00 | | 82.00 | 47 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 333.00 | 394 655.00 | 402 726.00 | 1 285 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 817.00 | 259.00 | 937.00 | 8 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 516.00 | 394 395.00 | 401 788.00 | 1 276 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 001.00 | 185 363.00 | 93 001.00 | 93 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 919 246.00 | 827 891.00 | 760 874.00 | 919 246.00 |
6T Sur comptes clients | 282 305.00 | 172 123.00 | 132 815.00 | 282 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201 551.00 | 1 000 014.00 | 893 689.00 | 1 201 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 552.00 | 1 185 378.00 | 986 690.00 | 1 294 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159 618.00 | 986 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 983 187.00 | 11 983 187.00 | | 11 983 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 501.00 | 478 501.00 | | 478 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 731.00 | 745 731.00 | | 745 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 965.00 | 388 965.00 | | 388 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 072 415.00 | 1 072 415.00 | | 1 072 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
UX Autres créances clients | 6 617 119.00 | 6 617 119.00 | | 6 617 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 311.00 | | 368 311.00 | 366 311.00 |
VB T. V. A. | 97 737.00 | 97 737.00 | | 97 737.00 |
VC Groupe et associés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 790.00 | 54 766.00 | 136 024.00 | 190 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 757.00 | 244 757.00 | | 244 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569 864.00 | 5 569 864.00 | | 5 569 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 833.00 | 285 833.00 | | 265 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 038 311.00 | 12 625 074.00 | 413 235.00 | 13 038 311.00 |
VW T.V.A. | 944 453.00 | 944 453.00 | | 944 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 750 832.00 | 18 614 808.00 | 136 024.00 | 18 750 832.00 |