| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 371.00 | | 388 371.00 | 388 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 828.00 | 4 888.00 | 2 940.00 | 7 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 275.00 | 687 124.00 | 888 151.00 | 1 575 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 157.00 | 805 723.00 | 905 435.00 | 1 711 157.00 |
AX Avances et acomptes | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 100.00 | 1 497 736.00 | 2 260 364.00 | 3 758 100.00 |
BP En cours de production de services | 69 199.00 | | 69 199.00 | 69 199.00 |
BT Marchandises | 13 836 366.00 | 756 440.00 | 13 079 926.00 | 13 836 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 528 201.00 | 320 463.00 | 12 207 738.00 | 12 528 201.00 |
BZ Autres créances | 735 306.00 | | 735 306.00 | 735 306.00 |
CF Disponibilités | 1 493 074.00 | | 1 493 074.00 | 1 493 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 317.00 | | 196 317.00 | 196 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 858 463.00 | 1 076 903.00 | 27 781 560.00 | 28 858 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 616 563.00 | 2 574 638.00 | 30 041 924.00 | 32 616 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 800.00 | 485 800.00 | | 485 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 710 407.00 | 4 710 407.00 | | 4 710 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
DG Autres réserves | 5 691 456.00 | 5 461 357.00 | | 5 691 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 388.00 | 830 099.00 | | 1 066 388.00 |
DL TOTAL (I) | 12 002 631.00 | 11 536 243.00 | | 12 002 631.00 |
DP Provisions pour risques | 379 322.00 | 185 364.00 | | 379 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 322.00 | 185 364.00 | | 379 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 134.00 | 192 820.00 | | 138 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 2 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 200.00 | 172 500.00 | | 94 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 904 132.00 | 11 983 187.00 | | 12 904 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029 595.00 | 2 413 444.00 | | 3 029 595.00 |
EA Autres dettes | 453 731.00 | 388 966.00 | | 453 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 181.00 | 1 072 416.00 | | 40 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 659 972.00 | 18 923 333.00 | | 17 659 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 041 924.00 | 30 644 939.00 | | 30 041 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 484 484.00 | 18 750 833.00 | | 17 484 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 079.00 | 1 987.00 | | 2 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 849 438.00 | 2 813 119.00 | 64 662 557.00 | 61 849 438.00 |
FD Production vendue biens | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FG Production vendue services | 8 731 650.00 | 376 286.00 | 9 107 935.00 | 8 731 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 581 285.00 | 3 189 405.00 | 73 770 690.00 | 70 581 285.00 |
FM Production stockée | | | 11 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 230 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 661 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 395 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 129 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 562 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 822.00 | |
GE Autres charges | | | 35 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 703 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 151.00 | 5 432.00 | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | 17 508.00 | | 3 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 68.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349.00 | 9 081.00 | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | 9 149.00 | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | 8 359.00 | | 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 524.00 | 71 957.00 | | 139 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 850.00 | 238 673.00 | | 502 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 543 739.00 | 62 258 852.00 | | 75 543 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 477 351.00 | 61 428 753.00 | | 74 477 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 388.00 | 830 099.00 | | 1 066 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148 718.00 | 2 073 246.00 | | 2 148 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 566.00 | | 1 223 631.00 | 2 792 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 098.00 | 3 758 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 161.00 | 396 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 937.00 | 3 314 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 994.00 | | 3 366.00 | 396 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 648.00 | | 1 217 592.00 | 2 350 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 924.00 | | 2 673.00 | 44 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 263.00 | 462 286.00 | 1 497 736.00 | 1 277 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | 911.00 | 4 888.00 | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 124.00 | 461 375.00 | 1 492 847.00 | 1 269 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 364.00 | 377 822.00 | 183 864.00 | 185 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 986 263.00 | 612 985.00 | 842 808.00 | 986 263.00 |
6T Sur comptes clients | 321 614.00 | 86 862.00 | 88 012.00 | 321 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307 877.00 | 699 847.00 | 930 820.00 | 1 307 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 240.00 | 1 077 668.00 | 1 114 684.00 | 1 493 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077 668.00 | 1 088 924.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 904 132.00 | 12 904 132.00 | | 12 904 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 137.00 | 644 137.00 | | 644 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 550.00 | 805 550.00 | | 805 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 731.00 | 453 731.00 | | 453 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
UX Autres créances clients | 12 326 571.00 | 12 326 571.00 | | 12 326 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
VB T. V. A. | 397 337.00 | 397 337.00 | | 397 337.00 |
VC Groupe et associés | 155 452.00 | 155 452.00 | | 155 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 055.00 | 54 767.00 | 81 288.00 | 136 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 323.00 | 233 323.00 | | 233 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 481.00 | 149 481.00 | | 149 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 317.00 | 196 317.00 | | 196 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 507 421.00 | 13 459 824.00 | 47 598.00 | 13 507 421.00 |
VW T.V.A. | 1 346 586.00 | 1 346 586.00 | | 1 346 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 565 772.00 | 17 484 484.00 | 81 288.00 | 17 565 772.00 |