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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 371.00 | | 388 371.00 | 388 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | 8 817.00 | 345.00 | 9 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 914.00 | 710 949.00 | 362 965.00 | 1 073 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 654.00 | 565 567.00 | 839 087.00 | 1 404 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 159.00 | 1 285 333.00 | 1 637 826.00 | 2 923 159.00 |
BP En cours de production de services | 85 202.00 | | 85 202.00 | 85 202.00 |
BT Marchandises | 9 769 703.00 | 919 246.00 | 8 850 457.00 | 9 769 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 459 839.00 | 282 305.00 | 4 177 534.00 | 4 459 839.00 |
BZ Autres créances | 9 436 052.00 | | 9 436 052.00 | 9 436 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 079 865.00 | | 1 079 865.00 | 1 079 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 921.00 | | 321 921.00 | 321 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 153 608.00 | 1 201 551.00 | 23 952 056.00 | 25 153 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 076 768.00 | 2 486 885.00 | 25 589 882.00 | 28 076 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 800.00 | | | 485 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 710 406.00 | | | 4 710 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
DG Autres réserves | 5 090 695.00 | | | 5 090 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 981.00 | | | 564 981.00 |
DL TOTAL (I) | 10 900 463.00 | | | 10 900 463.00 |
DP Provisions pour risques | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 252.00 | | | 246 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948 171.00 | | | 8 948 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 077.00 | | | 2 117 077.00 |
EA Autres dettes | 466 549.00 | | | 466 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 558 367.00 | | | 2 558 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 596 418.00 | | | 14 596 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 589 882.00 | | | 25 589 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 405 627.00 | | | 14 405 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 949 973.00 | 805 604.00 | 47 755 578.00 | 46 949 973.00 |
FD Production vendue biens | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
FG Production vendue services | 7 681 969.00 | 28 460.00 | 7 710 429.00 | 7 681 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 636 489.00 | 834 065.00 | 55 470 554.00 | 54 636 489.00 |
FM Production stockée | | | 27 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 518 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 414 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 035 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 622 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 001.00 | |
GE Autres charges | | | 504 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 104 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 903.00 | | | -22 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 686 138.00 | | | 57 686 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 121 156.00 | | | 57 121 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 981.00 | | | 564 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 838 569.00 | | | 1 838 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 197.00 | | 808 403.00 | 2 194 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 47 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 440.00 | 2 923 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 397 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 137.00 | 2 478 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 294.00 | | 398.00 | 397 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 997.00 | | 805 709.00 | 1 749 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 905.00 | | 2 295.00 | 46 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 791.00 | 513 362.00 | 68 820.00 | 840 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | 83.00 | 159.00 | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 898.00 | 513 279.00 | 68 661.00 | 831 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 384.00 | 93 001.00 | 150 384.00 | 150 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 759 150.00 | 777 756.00 | 617 660.00 | 759 150.00 |
6T Sur comptes clients | 732 069.00 | 126 253.00 | 576 017.00 | 732 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 219.00 | 904 009.00 | 1 193 678.00 | 1 491 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 604.00 | 997 010.00 | 1 344 063.00 | 1 641 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997 010.00 | 1 344 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 948 171.00 | 8 948 171.00 | | 8 948 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 855.00 | 478 855.00 | | 478 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 949.00 | 724 949.00 | | 724 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 549.00 | 466 549.00 | | 466 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 558 367.00 | 2 558 367.00 | | 2 558 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 057.00 | 2 215.00 | | 47 057.00 |
UX Autres créances clients | 4 264 163.00 | | | 4 264 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 676.00 | | | 195 676.00 |
VB T. V. A. | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
VC Groupe et associés | 328 652.00 | | | 328 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 688.00 | 53 898.00 | 190 790.00 | 244 688.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 371.00 | 209 371.00 | | 209 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 008 246.00 | | | 9 008 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 921.00 | | | 321 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 264 870.00 | 14 024 351.00 | 240 518.00 | 14 264 870.00 |
VW T.V.A. | 703 901.00 | 703 901.00 | | 703 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 586 418.00 | 14 395 627.00 | 190 790.00 | 14 586 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |