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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 071.00 | | 517 071.00 | 517 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 752.00 | 7 097.00 | 11 655.00 | 18 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 061.00 | 916 870.00 | 930 190.00 | 1 847 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676 505.00 | 1 098 411.00 | 1 578 094.00 | 2 676 505.00 |
AX Avances et acomptes | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 113.00 | | 124 113.00 | 124 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 187 559.00 | 2 022 379.00 | 3 165 180.00 | 5 187 559.00 |
BP En cours de production de services | 99 767.00 | | 99 767.00 | 99 767.00 |
BT Marchandises | 16 699 399.00 | 952 911.00 | 15 746 488.00 | 16 699 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 381 373.00 | 104 819.00 | 17 276 554.00 | 17 381 373.00 |
BZ Autres créances | 554 313.00 | | 554 313.00 | 554 313.00 |
CF Disponibilités | 6 334 751.00 | | 6 334 751.00 | 6 334 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712 265.00 | | 712 265.00 | 712 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 781 866.00 | 1 057 730.00 | 40 724 137.00 | 41 781 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 983 238.00 | 3 080 108.00 | 43 903 129.00 | 46 983 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 485 615.00 | 3 485 615.00 | | 3 485 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 710 407.00 | 4 710 407.00 | | 4 710 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 327.00 | 48 580.00 | | 62 327.00 |
DG Autres réserves | 6 869 038.00 | 6 757 845.00 | | 6 869 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 574.00 | 274 940.00 | | 393 574.00 |
DL TOTAL (I) | 15 520 960.00 | 15 277 386.00 | | 15 520 960.00 |
DP Provisions pour risques | 611 501.00 | 454 184.00 | | 611 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 501.00 | 454 184.00 | | 611 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 703.00 | 5 939 981.00 | | 61 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 744.00 | | | 149 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 853 857.00 | 782 601.00 | | 4 853 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 814 092.00 | 8 627 102.00 | | 13 814 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 677 579.00 | 2 771 429.00 | | 5 677 579.00 |
EA Autres dettes | 891 644.00 | 854 948.00 | | 891 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 322 049.00 | 232 673.00 | | 2 322 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 770 668.00 | 19 208 734.00 | | 27 770 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 903 129.00 | 34 940 304.00 | | 43 903 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 916 811.00 | 18 373 501.00 | | 22 916 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 059.00 | 30 779.00 | | 9 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 653 747.00 | 5 209 437.00 | 91 863 185.00 | 86 653 747.00 |
FD Production vendue biens | -17 471.00 | | -17 471.00 | -17 471.00 |
FG Production vendue services | 12 036 836.00 | 1 184 303.00 | 13 221 139.00 | 12 036 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 673 112.00 | 6 393 741.00 | 105 066 852.00 | 98 673 112.00 |
FM Production stockée | | | 22 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 247 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 778 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 458 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 726 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 973 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 811 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 847 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 885.00 | |
GE Autres charges | | | 69 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 570 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 659.00 | 38 631.00 | | 119 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 6 750.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 6 750.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | 3 979.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 3 979.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | 2 771.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 485.00 | 74 566.00 | | 220 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 295 038.00 | 67 221 479.00 | | 106 295 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 901 464.00 | 66 946 539.00 | | 105 901 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 574.00 | 274 940.00 | | 393 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 639 700.00 | 1 537 628.00 | | 2 639 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 301.00 | | 1 735 963.00 | 3 737 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 771.00 | 110 934.00 | 5 187 559.00 | 174 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 535 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 771.00 | 110 553.00 | 4 527 622.00 | 174 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 740.00 | | 11 464.00 | 524 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 423.00 | | 1 684 523.00 | 3 128 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 138.00 | | 39 976.00 | 84 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 142.00 | 565 918.00 | 109 681.00 | 1 566 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | 1 415.00 | 381.00 | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 078.00 | 564 503.00 | 109 300.00 | 1 560 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 184.00 | 437 698.00 | 280 381.00 | 454 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 765 931.00 | 774 050.00 | 587 070.00 | 765 931.00 |
6T Sur comptes clients | 187 472.00 | 73 083.00 | 155 736.00 | 187 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 403.00 | 847 133.00 | 742 806.00 | 953 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 587.00 | 1 284 831.00 | 1 023 187.00 | 1 407 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271 018.00 | 1 010 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 813.00 | 12 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 814 092.00 | 13 814 092.00 | | 13 814 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 581.00 | 1 005 581.00 | | 1 005 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499 869.00 | 1 499 869.00 | | 1 499 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 644.00 | 891 644.00 | | 891 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 322 049.00 | 2 322 049.00 | | 2 322 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 113.00 | | 124 113.00 | 124 113.00 |
UX Autres créances clients | 17 318 175.00 | 17 318 175.00 | | 17 318 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
VB T. V. A. | 252 878.00 | 252 878.00 | | 252 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VI Groupe et associés | 149 744.00 | 149 744.00 | | 149 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 856 545.00 | | | 5 856 545.00 |
VP Divers | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 067.00 | 521 067.00 | | 521 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 339.00 | 279 339.00 | | 279 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 265.00 | 712 265.00 | | 712 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 772 064.00 | 18 647 950.00 | 124 113.00 | 18 772 064.00 |
VW T.V.A. | 2 651 062.00 | 2 651 062.00 | | 2 651 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 916 811.00 | 22 916 811.00 | | 22 916 811.00 |