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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 000.00 | 1 270 335.00 | 2 296 666.00 | 3 567 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 6 811 407.00 | | 6 811 407.00 | 6 811 407.00 |
CF Disponibilités | 210 137.00 | | 210 137.00 | 210 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 026 644.00 | | 7 026 644.00 | 7 026 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 593 644.00 | 1 270 335.00 | 9 323 310.00 | 10 593 644.00 |
CU Autres participations | 3 491 666.00 | 1 250 000.00 | 2 241 666.00 | 3 491 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 523 400.00 | 3 523 400.00 | | 3 523 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 340.00 | 352 340.00 | | 352 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 4 493 303.00 | 4 862 182.00 | | 4 493 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 890.00 | 231 120.00 | | 142 890.00 |
DL TOTAL (I) | 8 511 934.00 | 8 969 044.00 | | 8 511 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 717.00 | 713 286.00 | | 713 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 470.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 280.00 | 8 348.00 | | 93 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 376.00 | 726 104.00 | | 811 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 323 310.00 | 9 695 148.00 | | 9 323 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 400.00 | 24 625.00 | | 109 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 728.00 | 315 884.00 | | 308 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 838.00 | 84 764.00 | | 165 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 890.00 | 231 120.00 | | 142 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 000.00 | | | 3 567 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 567 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 666.00 | | | 3 546 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 6 810 845.00 | | | 6 810 845.00 |
VI Groupe et associés | 713 717.00 | 713 717.00 | | 713 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 871 507.00 | 6 816 507.00 | 55 000.00 | 6 871 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 376.00 | 811 376.00 | | 811 376.00 |