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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 980.00 | 1 270 834.00 | 2 296 145.00 | 3 566 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
BZ Autres créances | 6 138 020.00 | | 6 138 020.00 | 6 138 020.00 |
CF Disponibilités | 307 435.00 | | 307 435.00 | 307 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 898.00 | | 6 476 898.00 | 6 476 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 043 878.00 | 1 270 834.00 | 8 773 044.00 | 10 043 878.00 |
CU Autres participations | 3 491 645.00 | 1 250 500.00 | 2 241 145.00 | 3 491 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 523 400.00 | 3 523 400.00 | | 3 523 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 339.00 | 352 339.00 | | 352 339.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 4 036 193.00 | 4 493 302.00 | | 4 036 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 647.00 | 142 889.00 | | 235 647.00 |
DL TOTAL (I) | 8 147 580.00 | 8 511 933.00 | | 8 147 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 716.00 | 713 716.00 | | 613 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 4 379.00 | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 306.00 | 93 279.00 | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 463.00 | 811 376.00 | | 625 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 773 044.00 | 9 323 309.00 | | 8 773 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 366.00 | 109 400.00 | | 44 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 478.00 | 308 727.00 | | 338 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 831.00 | 165 837.00 | | 102 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 647.00 | 142 889.00 | | 235 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 000.00 | | | 3 567 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 3 546 645.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | | 3 566 980.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 665.00 | | | 3 546 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | 500.00 | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 000.00 | 500.00 | | 1 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 6 072 457.00 | | | 6 072 457.00 |
VI Groupe et associés | 613 716.00 | 613 716.00 | | 613 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 463.00 | 6 169 463.00 | 55 000.00 | 6 224 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 463.00 | 625 463.00 | | 625 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |