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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 680.00 | 1 270 535.00 | 2 296 146.00 | 3 566 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BZ Autres créances | 5 502 848.00 | | 5 502 848.00 | 5 502 848.00 |
CF Disponibilités | 708 290.00 | | 708 290.00 | 708 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 216 439.00 | | 6 216 439.00 | 6 216 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 783 119.00 | 1 270 535.00 | 8 512 585.00 | 9 783 119.00 |
CU Autres participations | 3 491 646.00 | 1 250 500.00 | 2 241 146.00 | 3 491 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 523 400.00 | 3 523 400.00 | | 3 523 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 340.00 | 352 339.00 | | 352 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 3 671 839.00 | 4 036 193.00 | | 3 671 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 922.00 | 235 647.00 | | 94 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 642 503.00 | 8 147 580.00 | | 7 642 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 394.00 | 613 716.00 | | 772 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 3 440.00 | | 5 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 966.00 | 8 306.00 | | 91 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 081.00 | 625 463.00 | | 870 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 512 585.00 | 8 773 044.00 | | 8 512 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 980.00 | | | 3 566 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 3 566 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 646.00 | | | 3 546 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 335.00 | | 300.00 | 20 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | 300.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 500.00 | | | 1 250 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 500.00 | | | 1 250 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 139.00 | 84 139.00 | | 84 139.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VC Groupe et associés | 5 497 409.00 | 5 497 409.00 | | 5 497 409.00 |
VI Groupe et associés | 772 394.00 | 772 394.00 | | 772 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 563 149.00 | 5 508 149.00 | 55 000.00 | 5 563 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 081.00 | 870 081.00 | | 870 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |