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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 183.00 | 19 670.00 | 512.00 | 20 183.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 237 782.00 | 1 270 280.00 | 4 967 502.00 | 6 237 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BZ Autres créances | 1 383 731.00 | | 1 383 731.00 | 1 383 731.00 |
CF Disponibilités | 457 401.00 | | 457 401.00 | 457 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 757.00 | | 1 845 757.00 | 1 845 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 539.00 | 1 270 280.00 | 6 813 259.00 | 8 083 539.00 |
CU Autres participations | 6 216 989.00 | 1 250 000.00 | 4 966 989.00 | 6 216 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 523 400.00 | 3 523 400.00 | | 3 523 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 340.00 | 352 340.00 | | 352 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 2 545 296.00 | 2 856 015.00 | | 2 545 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 525.00 | 89 280.00 | | 8 525.00 |
DL TOTAL (I) | 6 429 562.00 | 6 821 037.00 | | 6 429 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 735.00 | 582 975.00 | | 373 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 4 293.00 | | 2 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 889.00 | 22 965.00 | | 7 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 697.00 | 610 233.00 | | 383 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 259.00 | 7 431 270.00 | | 6 813 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 735.00 | | | 373 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 408.00 | 48 613.00 | | 46 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 644.00 | 237 898.00 | | 251 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 119.00 | 148 618.00 | | 243 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 525.00 | 89 280.00 | | 8 525.00 |