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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 183.00 | 19 547.00 | 635.00 | 20 183.00 |
040 Immobilisations financières | 4 701 046.00 | 1 250 500.00 | 3 450 546.00 | 4 701 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 721 838.00 | 1 270 657.00 | 3 451 181.00 | 4 721 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
072 Créances – Autres | 2 635 877.00 | | 2 635 877.00 | 2 635 877.00 |
084 Disponibilités | 1 338 911.00 | | 1 338 911.00 | 1 338 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 980 089.00 | | 3 980 089.00 | 3 980 089.00 |
110 Total général Actif | 8 701 928.00 | 1 270 657.00 | 7 431 270.00 | 8 701 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 523 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 352 340.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 856 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 821 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 605 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 431 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 306.00 | 5 303.00 | | 5 306.00 |
242 Autres charges externes. | 10 848.00 | 17 930.00 | | 10 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 341.00 | 25 969.00 | | 45 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 514.00 | 28 920.00 | | 29 514.00 |
252 Charges sociales | 13 797.00 | 13 290.00 | | 13 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123.00 | | | 123.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 624.00 | 86 109.00 | | 99 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 318.00 | -80 806.00 | | -94 318.00 |
280 Produits financiers | 232 592.00 | 220 693.00 | | 232 592.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 343.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 613.00 | 49 890.00 | | 48 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 280.00 | 89 254.00 | | 89 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 775 500.00 | | | 775 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 945 580.00 | | | 3 945 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 776 258.00 | | | 776 258.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 250 500.00 | | | 1 250 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 250 500.00 | | | 1 250 500.00 |