| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 880.00 | 11 006.00 | 89 874.00 | 100 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 123.00 | 4 556.00 | 49 567.00 | 54 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 584.00 | 15 563.00 | 168 022.00 | 183 584.00 |
BT Marchandises | 70 411.00 | | 70 411.00 | 70 411.00 |
BZ Autres créances | 959 482.00 | | 959 482.00 | 959 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 401 078.00 | | 401 078.00 | 401 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 621.00 | | 1 441 621.00 | 1 441 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 205.00 | 15 563.00 | 1 609 642.00 | 1 625 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 772.00 | -770.00 | | 51 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 009.00 | 52 542.00 | | -19 009.00 |
DL TOTAL (I) | 599 508.00 | 618 517.00 | | 599 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 486.00 | 378.00 | | 132 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 672.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 989.00 | 310 840.00 | | 416 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 268.00 | 286 848.00 | | 277 268.00 |
EA Autres dettes | 182 997.00 | 4 081.00 | | 182 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 134.00 | 602 819.00 | | 1 010 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 642.00 | 1 221 336.00 | | 1 609 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 714 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 877 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 620.00 | 333.00 | | 27 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 620.00 | -333.00 | | -27 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 745.00 | 5 745.00 | | -5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 660.00 | 2 535 148.00 | | 1 737 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 669.00 | 2 482 606.00 | | 1 756 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 009.00 | 52 542.00 | | -19 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 534.00 | | | 536 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 333.00 | | | 509 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 273.00 | 17 881.00 | 482 592.00 | 480 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 273.00 | 17 881.00 | 482 592.00 | 480 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 989.00 | 416 989.00 | | 416 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 392.00 | 183 392.00 | | 183 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 700.00 | 26 719.00 | 103 981.00 | 130 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 413.00 | 961 832.00 | 28 581.00 | 990 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 134.00 | 906 153.00 | 103 981.00 | 1 010 134.00 |